KBC Ancora Waardering

Is KBCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KBCA ( €47.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €160.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBCA?

Belangrijke metriek: Omdat KBCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KBCA. Deze wordt berekend door KBCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBCA's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€368.29m
Marktkapitalisatie€3.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KBCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
017250539 BNP Paribas Fortis
5.7xn/a€16.5b
KBC KBC Group
9.5x1.5%€27.6b
ARBK Arab Bank Group
4.3x2.4%د.أ2.8b
KBCA KBC Ancora
10x3.2%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: KBCA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBCA 10.0xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KBCA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het Belgian Banks -industriegemiddelde ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KBCA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven