Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

ENXTBR:BBV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Waardering

Is BBV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBV ( €7.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBV?

Belangrijke metriek: Omdat BBV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBV. Deze wordt berekend door BBV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBV's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
Inkomsten€7.03b
Marktkapitalisatie€45.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
KBC KBC Group
10.1x2.0%€29.1b
017250539 BNP Paribas Fortis
6xn/a€17.5b
KBCA KBC Ancora
10.6x3.2%€3.9b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
BBV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.6x-0.9%€45.8b

Price-To-Earnings versus peers: BBV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBV 6.6xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Belgian Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Aug ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jul ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jun ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
May ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Apr ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Mar ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Feb ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jan ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’24€7.80
€8.93
+14.4%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’24€7.47
€8.81
+17.9%
9.8%€10.30€7.10n/a25
Aug ’24€7.29
€8.66
+18.7%
9.5%€10.30€7.10n/a25
Jul ’24€7.04
€8.48
+20.5%
9.3%€10.00€6.90n/a24
Jun ’24€6.17
€8.31
+34.7%
12.5%€10.00€6.00n/a23
May ’24€6.73
€8.12
+20.6%
11.9%€9.80€6.00n/a22
Apr ’24€6.69
€7.86
+17.5%
11.9%€9.30€6.00n/a22
Mar ’24€7.41
€7.71
+4.0%
11.2%€9.20€6.00n/a21
Feb ’24€6.74
€7.22
+7.2%
12.8%€9.00€5.50n/a21
Jan ’24€5.30
€6.97
+31.4%
10.6%€8.50€5.50n/a22
Dec ’23€5.63
€6.89
+22.3%
11.4%€8.50€5.50n/a22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/10/04 16:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/09/29 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. wordt gevolgd door 48 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.