Origin Energy Limited

CHIA:ORG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$18.9b

Origin Energy Waardering

Is ORG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORG ( A$10.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORG?

Belangrijke metriek: Omdat ORG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORG. Deze wordt berekend door ORG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORG's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenAU$1.40b
MarktkapitalisatieAU$18.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b

Price-To-Earnings versus peers: ORG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electric Utilities industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORG 13.5xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Oceanic Electric Utilities -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.98
AU$10.27
-6.5%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Nov ’25AU$9.74
AU$10.27
+5.4%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Oct ’25AU$10.18
AU$10.42
+2.3%
8.2%AU$11.65AU$8.86n/a11
Sep ’25AU$9.98
AU$10.18
+2.1%
10.7%AU$11.70AU$7.85n/a12
Aug ’25AU$10.58
AU$10.62
+0.4%
10.5%AU$12.10AU$7.85n/a12
Jul ’25AU$10.90
AU$10.44
-4.3%
11.1%AU$12.10AU$7.85n/a11
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.4%
9.0%AU$11.00AU$7.85n/a10
May ’25AU$9.69
AU$9.65
-0.5%
8.3%AU$10.55AU$7.85n/a10
Apr ’25AU$9.19
AU$9.37
+2.0%
7.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Mar ’25AU$8.99
AU$9.21
+2.5%
8.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Feb ’25AU$8.45
AU$9.27
+9.7%
7.5%AU$10.50AU$8.07n/a7
Jan ’25AU$8.47
AU$9.03
+6.6%
8.3%AU$10.50AU$8.25n/a6
Dec ’24AU$8.19
AU$9.05
+10.5%
5.6%AU$9.75AU$8.25n/a5
Nov ’24AU$9.07
AU$9.16
+1.0%
3.9%AU$9.75AU$8.80AU$9.745
Oct ’24AU$8.75
AU$8.92
+2.0%
3.1%AU$9.39AU$8.55AU$10.185
Sep ’24AU$8.71
AU$8.85
+1.6%
1.9%AU$9.00AU$8.55AU$9.985
Aug ’24AU$8.46
AU$8.79
+3.9%
2.1%AU$9.00AU$8.48AU$10.585
Jul ’24AU$8.41
AU$8.36
-0.7%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.906
Jun ’24AU$8.35
AU$8.37
+0.2%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.196
May ’24AU$8.37
AU$8.43
+0.8%
11.1%AU$9.00AU$6.18AU$9.697
Apr ’24AU$8.29
AU$8.10
-2.3%
11.3%AU$9.00AU$6.18AU$9.197
Mar ’24AU$8.03
AU$7.71
-3.9%
11.7%AU$9.00AU$6.18AU$8.998
Feb ’24AU$7.38
AU$8.14
+10.2%
8.4%AU$9.00AU$7.19AU$8.458
Jan ’24AU$7.76
AU$7.81
+0.8%
12.4%AU$9.00AU$6.35AU$8.478
Dec ’23AU$7.95
AU$7.40
-6.9%
14.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.198
Nov ’23AU$5.77
AU$6.51
+12.9%
10.3%AU$7.74AU$5.44AU$9.0713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%