Duxton Water Waardering
Is D2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van D2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: D2O ( A$1.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: D2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2O?
Belangrijke metriek: Omdat D2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is D2O's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.6x |
| Inkomsten | AU$11.76m |
| Marktkapitalisatie | AU$219.13m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -4.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.9x | ||
TPC TPC Consolidated | 18.9x | n/a | AU$108.8m |
LGI LGI | 40.6x | 17.9% | AU$259.3m |
DEL Delorean | 8.5x | n/a | AU$39.7m |
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co | 27.4x | n/a | €113.6m |
D2O Duxton Water | 18.6x | -4.1% | AU$219.1m |
Price-To-Earnings versus peers: D2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Global Water Utilities -industriegemiddelde ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is D2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Fluence
AU$88.6m
Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.
FLC
AU$0.078
7D
-6.0%
1Y
-6.0%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
0%
1Y
611.5%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
0%
1Y
585.2%