Silk Logistics Holdings Limited

CHIA:SLH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$169.6m

Silk Logistics Holdings Waardering

Is SLH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLH ( A$2.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLH?

Belangrijke metriek: Omdat SLH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLH. Deze wordt berekend door SLH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLH's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenAU$7.42m
MarktkapitalisatieAU$169.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
CLX CTI Logistics
9.5xn/aAU$154.9m
KSC K&S
15.6xn/aAU$494.0m
WWG Wiseway Group
37xn/aAU$20.9m
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
SLH Silk Logistics Holdings
22.9x19.6%AU$169.6m

Price-To-Earnings versus peers: SLH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLH 22.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Oceanic Logistics -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.08
AU$2.13
+2.5%
0.9%AU$2.14AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.33
AU$1.92
+44.6%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Oct ’25AU$1.32
AU$1.92
+45.7%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Sep ’25AU$1.43
AU$1.92
+34.5%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Aug ’25AU$1.53
AU$2.03
+32.5%
5.1%AU$2.10AU$1.88n/a3
Jul ’25AU$1.32
AU$2.21
+68.1%
14.7%AU$2.65AU$1.88n/a3
Jun ’25AU$1.36
AU$2.30
+70.0%
10.7%AU$2.65AU$2.10n/a3
May ’25AU$1.55
AU$2.37
+53.4%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$2.37
+45.8%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Mar ’25AU$1.54
AU$2.37
+54.4%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Feb ’25AU$1.85
AU$2.92
+58.1%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Jan ’25AU$1.82
AU$2.92
+60.3%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$1.75
AU$2.92
+66.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$1.72
AU$2.98
+73.4%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.333
Oct ’24AU$1.87
AU$2.98
+60.0%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.323
Sep ’24AU$1.78
AU$3.35
+88.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20AU$1.432
Aug ’24AU$2.03
AU$3.48
+71.2%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.532
Jul ’24AU$1.99
AU$3.48
+75.1%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.322
Jun ’24AU$2.19
AU$3.65
+66.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.362
May ’24AU$2.37
AU$3.65
+54.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.552
Apr ’24AU$2.38
AU$3.65
+53.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.632
Mar ’24AU$2.53
AU$3.65
+44.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.542
Feb ’24AU$2.27
AU$3.60
+58.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Jan ’24n/a
AU$3.60
0%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.822
Dec ’23AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.752
Nov ’23AU$2.19
AU$3.43
+56.4%
8.0%AU$3.70AU$3.15AU$1.722

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y