CTI Logistics (CLX) Aandelenoverzicht

CTI Logistics Limited biedt samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten aan in Australië. Meer informatie

CLX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 30%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

CLX Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW493,547 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

493,547 investors already sharing narratives

View all narratives

CTI Logistics Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CTI Logistics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.56
52 Week Hoogtepunt	AU$2.71
52 Week Laag	AU$1.68
Bèta	0.76
1 maand verandering	35.45%
3 maanden verandering	42.22%
1 Jaar Verandering	40.27%
3 jaar verandering	57.06%
5 jaar verandering	187.64%
Verandering sinds IPO	42.22%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CLX	AU Logistics	AU Markt
7D	2.0%	3.9%	1.0%
1Y	40.3%	2.3%	2.2%

Rendement versus industrie: CLX overtrof de Australian Logistics industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CLX overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is CLX's price volatile compared to industry and market?
CLX volatility
CLX Average Weekly Movement	6.6%
Logistics Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: CLX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van CLX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	n/a	Bruce Saxild	www.ctilogistics.com

CTI Logistics Limited biedt samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten aan in Australië. Het bedrijf is actief via de segmenten Transportdiensten, Logistieke diensten en Vastgoed. Het bedrijf biedt transportdiensten aan, zoals koerierdiensten, taxitransport, pakketdistributie, vlootbeheer, zwaar transport, line haul en expeditiediensten.

CTI Logistics Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CTI Logistics zich tot de beurswaarde?
CLX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$209.53m
Inkomsten(TTM)	AU$19.91m
Inkomsten(TTM)	AU$337.97m

10.5x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is CLX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CLX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$337.97m
Kosten van inkomsten	AU$253.93m
Brutowinst	AU$84.05m
Overige uitgaven	AU$64.13m
Inkomsten	AU$19.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.25
Brutomarge	24.87%
Nettowinstmarge	5.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.6%

Hoe presteerde CLX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/07/03 15:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/07/03 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CTI Logistics Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Byrnes	Bell Potter
Caleb Weng	PAC Partners Securities Pty. Ltd.

CTI Logistics (CLX) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Join community and earn perks

CTI Logistics Limited Concurrenten

K&S

Wiseway Group

Lindsay Australia

Bhagwan Marine

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.20 in FY 2024)

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2025

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year to 31 December 2024

Final dividend increased to AU$0.055

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.22 in FY 2023)

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.099 (vs AU$0.14 in 1H 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

CTI Logistics Limited Announces the Resignation of Peter Leonhardt as Non-Executive Director

CTI Logistics Limited Appoints Roger Port as Non-Executive Director

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 6.5% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.20 in FY 2022)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.078 in 1H 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Joint MD recently sold AU$579k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.11 (vs AU$0.058 loss in FY 2020)

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

CTI Logistics Limited Samenvatting

Inkomsten en omzet

Dividenden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten