TCL Overzicht aandelen

Transurban Group houdt zich bezig met de ontwikkeling, de exploitatie, het beheer en het onderhoud van tolwegennetwerken. Meer informatie

TCL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 0.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 31.6% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 4.9% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (2%) zijn lager dan vorig jaar (5.3%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Transurban Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

AI Technology And North American Expansion Will Shape Future Prospects

Key Takeaways Strategic positioning in growth areas and infrastructure innovation could drive long-term revenue increases and operational efficiencies for Transurban. Expansion into new markets like North America and New Zealand, with risk-reducing partnerships, may enhance distribution growth and revenue streams.

View narrative

AU$13.53

6.5% undervalued

4.66%

Revenue growth p.a.

2 days ago

View Transurban Group Community

Transurban Group Concurrenten

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$7.1b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$6.6b

Qantas Airways

ASX:QAN

AU$13.1b

Aurizon Holdings

ASX:AZJ

AU$5.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Transurban Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$12.65
52 Week Hoogtepunt	AU$14.02
52 Week Laag	AU$11.92
Bèta	0.63
1 maand verandering	-3.58%
3 maanden verandering	-0.63%
1 Jaar Verandering	-3.58%
3 jaar verandering	-4.31%
5 jaar verandering	26.00%
Verandering sinds IPO	945.28%

Recent nieuws en updates

Calculating The Fair Value Of Transurban Group (ASX:TCL)

Mar 10

Is Transurban Group (ASX:TCL) A Risky Investment?

Feb 21

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Transurban Group (ASX:TCL)

Mar 10

Is Transurban Group (ASX:TCL) A Risky Investment?

Feb 21

Transurban Group (ASX:TCL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.32

Dec 15

Does This Valuation Of Transurban Group (ASX:TCL) Imply Investors Are Overpaying?

Dec 09

Here's Why We Think Transurban Group (ASX:TCL) Might Deserve Your Attention Today

Nov 01

Revenues Not Telling The Story For Transurban Group (ASX:TCL)

Sep 13

Is Transurban Group (ASX:TCL) A Risky Investment?

Aug 26

Earnings Miss: Transurban Group Missed EPS By 11% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 09

Rendement voor aandeelhouders

	TCL	AU Infrastructure	AU Markt
7D	-3.6%	-4.7%	-4.4%
1Y	-3.6%	-1.7%	-1.3%

Rendement versus industrie: TCL presteerde slechter dan de Australian Infrastructure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: TCL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TCL's price volatile compared to industry and market?
TCL volatility
TCL Average Weekly Movement	2.4%
Infrastructure Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: TCL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van TCL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	4,100	Michelle Jablko	www.transurban.com

Transurban Group houdt zich bezig met de ontwikkeling, de exploitatie, het beheer en het onderhoud van tolwegennetwerken. Het bedrijf beheert 22 tolwegen in Melbourne, Sydney en Brisbane in Australië, Groot Washington in de Verenigde Staten en Montreal in Canada. Het hoofdkantoor is gevestigd in Docklands, Australië.

Transurban Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Transurban Group zich tot de beurswaarde?
TCL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$39.32b
Inkomsten(TTM)	AU$75.00m
Inkomsten(TTM)	AU$3.83b

524.3x

Koers/Winstverhouding

10.3x

P/S-verhouding

Is TCL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TCL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.83b
Kosten van inkomsten	AU$1.61b
Brutowinst	AU$2.21b
Overige uitgaven	AU$2.14b
Inkomsten	AU$75.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.024
Brutomarge	57.83%
Nettowinstmarge	1.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	181.6%

Hoe presteerde TCL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.9%

Huidig dividendrendement

2,642%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/13 20:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/13 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Transurban Group wordt gevolgd door 36 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Matthew Ryan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

TCL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

AI Technology And North American Expansion Will Shape Future Prospects

Transurban Group Concurrenten

ASX:ALX

AU$7.1b

ASX:QUB

AU$6.6b

ASX:QAN

AU$13.1b

ASX:AZJ

AU$5.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Calculating The Fair Value Of Transurban Group (ASX:TCL)

First half 2025 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.066 profit in 1H 2024)

Is Transurban Group (ASX:TCL) A Risky Investment?

New minor risk - Profit margin trend

Now 21% overvalued after recent price rise

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Transurban Group (ASX:TCL)

First half 2025 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.066 profit in 1H 2024)

Is Transurban Group (ASX:TCL) A Risky Investment?

New minor risk - Profit margin trend

Now 21% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 11%

Transurban Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Now 21% overvalued

Transurban Group (ASX:TCL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.32

Final dividend increased to AU$0.32

Does This Valuation Of Transurban Group (ASX:TCL) Imply Investors Are Overpaying?

Now 21% overvalued

Now 21% overvalued

Here's Why We Think Transurban Group (ASX:TCL) Might Deserve Your Attention Today

Transurban Group Appoints David Clements to the Role of Group Executive, Operations

Revenues Not Telling The Story For Transurban Group (ASX:TCL)

Now 20% overvalued after recent price rise

Is Transurban Group (ASX:TCL) A Risky Investment?

Transurban Group Announces Changes of Chief Commercial Officer, Effective Mid-November 2024

Now 20% overvalued after recent price rise

Earnings Miss: Transurban Group Missed EPS By 11% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Full year 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Now 20% overvalued after recent price rise

First half dividend of AU$0.32 announced

Is Transurban Group (ASX:TCL) Worth AU$12.6 Based On Its Intrinsic Value?

Transurban Group's (ASX:TCL) Share Price Not Quite Adding Up

Is Transurban Group (ASX:TCL) Using Too Much Debt?

Transurban Group, Annual General Meeting, Oct 22, 2024

Transurban Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 08, 2024

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.6% yield

Transurban Appoints Gary Lennon as Non-Executive Director, Effective from 18 March 2024

Transurban Group Announces Distribution for the Six Months Ending 31 December 2023, Payable on 13 February 2024; Provides Dividend Guidance for the Year 2024

Transurban Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 08, 2024

Transurban Group Announces Cessation of Terence (Terry) James Bowen as a Director

Transurban Group Appoints Henry Byrne as CFO Effective 19 October 2023

Abertis Reportedly Adds Another Investment Banking Adviser to Its Line-Up in Its Quest to Buy A Major Stake in Melbourne Toll Road Eastlink

Transurban Group Announces CEO Changes

Transurban Group Announces Retirement of Terry Bowen as Non-Executive Director

Transurban Group Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 19%

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 10%

Transurban Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 16, 2023

Transurban Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 16, 2023

Transurban Group (ASX:TCL) agreed to acquire Horizon Roads Pty Limited.

Upcoming dividend of AU$0.32 per share at 2.8% yield

Transurban Group, Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Transurban Group Provides Dividend Guidance for the Year 2023

Transurban Group Announces That Scott Charlton, Executive Director, Will Leave the Transurban Group At the End of Calendar Year 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$1.30 (vs AU$0.035 loss in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.27 per share

Transurban Group Announces Distribution for the Six Months Ending 31 December 2022, Payable on 13 February 2023

High number of new and inexperienced directors

CEO & Executive Director recently bought AU$189k worth of stock

Consensus forecasts updated

Transurban Group Reaffirms Distribution Guidance for the Fiscal Year 2023

Transurban Group to Report Q2, 2023 Results on Feb 07, 2023