Silk Logistics Holdings Limited

ASX:SLH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$170.4m

Silk Logistics Holdings Waardering

Is SLH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLH ( A$2.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLH?

Belangrijke metriek: Omdat SLH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLH. Deze wordt berekend door SLH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLH's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenAU$7.42m
MarktkapitalisatieAU$170.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
CLX CTI Logistics
9.1x14.4%AU$144.5m
KSC K&S
16xn/aAU$498.1m
WWG Wiseway Group
35.7xn/aAU$21.7m
BWN Bhagwan Marine
30.3xn/aAU$167.9m
SLH Silk Logistics Holdings
23x19.6%AU$170.4m

Price-To-Earnings versus peers: SLH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLH 23.0xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies33PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het Oceanic Logistics -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.09
AU$2.13
+1.8%
0.9%AU$2.14AU$2.10n/a3
Dec ’25AU$2.08
AU$2.13
+2.2%
0.9%AU$2.14AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.31
AU$1.92
+46.8%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Oct ’25AU$1.32
AU$1.92
+45.7%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Sep ’25AU$1.46
AU$1.92
+32.2%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Aug ’25AU$1.54
AU$2.03
+32.0%
5.1%AU$2.10AU$1.88n/a3
Jul ’25AU$1.31
AU$2.21
+68.7%
14.7%AU$2.65AU$1.88n/a3
Jun ’25AU$1.39
AU$2.30
+66.3%
10.7%AU$2.65AU$2.10n/a3
May ’25AU$1.53
AU$2.37
+54.9%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$2.37
+45.8%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Mar ’25AU$1.53
AU$2.37
+54.9%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Feb ’25AU$1.85
AU$2.92
+57.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Jan ’25AU$1.85
AU$2.92
+58.1%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$1.75
AU$2.92
+66.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75AU$2.083
Nov ’24AU$1.73
AU$2.98
+72.9%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.313
Oct ’24AU$1.85
AU$2.98
+61.3%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.323
Sep ’24AU$1.75
AU$3.35
+91.4%
4.5%AU$3.50AU$3.20AU$1.462
Aug ’24AU$2.03
AU$3.48
+71.2%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.542
Jul ’24AU$2.08
AU$3.48
+67.1%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.312
Jun ’24AU$2.18
AU$3.65
+67.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.392
May ’24AU$2.39
AU$3.65
+52.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.532
Apr ’24AU$2.39
AU$3.65
+52.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.632
Mar ’24AU$2.50
AU$3.65
+46.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.532
Feb ’24AU$2.32
AU$3.60
+55.2%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Jan ’24AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Dec ’23AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Silk Logistics Holdings Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew TangMorgans Financial Limited
James FiliusMorgans Financial Limited