TPG Telecom Limited

CHIA:TPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.1b

TPG Telecom Waardering

Is TPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPG ( A$4.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$21.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPG?

Belangrijke metriek: Omdat TPG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPG. Deze wordt berekend door TPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPG's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopAU$5.53b
MarktkapitalisatieAU$8.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
TLS Telstra Group
2x2.3%AU$44.9b
TUA Tuas
18.3x17.0%AU$2.4b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.4b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.1b

Price-To-Sales versus peers: TPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPG 1.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian Telecom -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.39
AU$5.17
+17.8%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$4.49
AU$5.17
+15.2%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$4.90
AU$5.22
+6.7%
9.2%AU$6.40AU$4.40n/a13
Sep ’25AU$4.95
AU$5.20
+5.1%
10.0%AU$6.60AU$4.40n/a13
Aug ’25AU$4.67
AU$5.10
+9.2%
10.6%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.7%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.64
AU$5.16
+11.1%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.50
AU$5.27
+17.0%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.72
AU$5.27
+11.6%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Feb ’25AU$5.22
AU$5.55
+6.3%
13.0%AU$7.40AU$4.40n/a13
Jan ’25AU$5.17
AU$5.50
+6.4%
13.7%AU$7.40AU$4.40n/a12
Dec ’24AU$4.70
AU$5.59
+19.0%
14.0%AU$7.40AU$4.40n/a12
Nov ’24AU$5.14
AU$5.97
+16.2%
9.1%AU$7.40AU$5.25AU$4.4911
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9011
Sep ’24AU$5.58
AU$6.00
+7.7%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9511
Aug ’24AU$5.62
AU$5.87
+4.4%
9.1%AU$7.40AU$5.46AU$4.6712
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00AU$4.5812
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6412
May ’24AU$5.52
AU$6.00
+8.8%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.89
AU$6.00
+22.7%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5013
Mar ’24AU$4.99
AU$6.11
+22.3%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7213
Feb ’24AU$4.88
AU$6.26
+28.2%
13.6%AU$7.70AU$5.20AU$5.2213
Jan ’24AU$4.89
AU$6.36
+30.1%
12.3%AU$7.70AU$5.20AU$5.1713
Dec ’23AU$4.95
AU$6.48
+30.9%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Nov ’23AU$4.90
AU$6.48
+32.4%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$5.1413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%