Telstra Group Limited

ASX:TLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$47.9b

Telstra Group Waardering

Is TLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.12
Fair Value
33.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TLS ( A$4.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLS?

Belangrijke metriek: Omdat TLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLS. Deze wordt berekend door TLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLS's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenAU$1.69b
MarktkapitalisatieAU$47.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
2412 Chunghwa Telecom
26.5x2.5%NT$985.2b
788 China Tower
18.7x27.4%HK$211.5b
SCMN Swisscom
16.8x3.3%CHF 25.9b
ORA Orange
15x12.7%€29.4b
TLS Telstra Group
28.4x10.4%AU$47.9b

Price-To-Earnings versus peers: TLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLS 28.4xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies30PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het Global Telecom -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.15
AU$4.31
+3.9%
8.9%AU$4.70AU$3.20n/a14
Feb ’26AU$3.95
AU$4.30
+8.9%
8.1%AU$4.50AU$3.20n/a14
Jan ’26AU$4.01
AU$4.29
+6.9%
8.5%AU$4.50AU$3.20n/a14
Dec ’25AU$3.94
AU$4.26
+8.1%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Nov ’25AU$3.82
AU$4.26
+11.5%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Oct ’25AU$3.90
AU$4.26
+9.2%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Sep ’25AU$3.93
AU$4.24
+8.0%
8.6%AU$4.50AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$3.95
AU$4.18
+5.9%
9.2%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.61
AU$4.14
+14.7%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00AU$3.9515
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00AU$4.0115
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75AU$3.9416
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75AU$3.8214
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9013
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9313
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.9513
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6113
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Feb ’24AU$4.15
AU$4.54
+9.4%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$4.31
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 15:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telstra Group Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited