Telstra Group Limited

ASX:TLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$44.4b

Telstra Group Waardering

Is TLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLS ( A$3.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLS?

Belangrijke metriek: Omdat TLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLS. Deze wordt berekend door TLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLS's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenAU$1.62b
MarktkapitalisatieAU$44.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
2412 Chunghwa Telecom
26.1x3.1%NT$954.2b
ORA Orange
12.9x13.6%€26.4b
SCMN Swisscom
15.6x0.05%CHF 26.3b
762 China Unicom (Hong Kong)
9.1x5.4%HK$200.4b
TLS Telstra Group
27.4x10.4%AU$44.4b

Price-To-Earnings versus peers: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLS 27.4xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Global Telecom -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.85
AU$4.26
+10.7%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Nov ’25AU$3.82
AU$4.26
+11.5%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Oct ’25AU$3.90
AU$4.26
+9.2%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Sep ’25AU$3.93
AU$4.24
+8.0%
8.6%AU$4.50AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$3.95
AU$4.18
+5.9%
9.2%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.61
AU$4.14
+14.7%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75n/a16
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75AU$3.8214
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9013
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9313
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.9513
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6113
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Feb ’24AU$4.15
AU$4.54
+9.4%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0314
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9614
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Nov ’23AU$3.93
AU$4.42
+12.4%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spark New Zealand

NZ$5.6b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.75

7D

-0.4%

1Y

-41.4%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.007

7D

-12.5%

1Y

-66.7%

TPG Telecom

AU$8.2b

Provides telecommunications services to consumer, business, enterprise, and government and wholesale customers in Australia.

TPG

AU$4.37

7D

-0.5%

1Y

-6.4%