Spark New Zealand Limited

CHIA:SPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.9b

Spark New Zealand Waardering

Is SPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPK ( A$2.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPK?

Belangrijke metriek: Omdat SPK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPK. Deze wordt berekend door SPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPK's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenNZ$316.00m
MarktkapitalisatieNZ$5.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
TLS Telstra Group
27.8x10.4%AU$44.9b
ABB Aussie Broadband
40.1x23.2%AU$1.0b
A032640 LG Uplus
9.3x7.7%₩4.8t
HT Hrvatski Telekom d.d
21.1x3.8%€3.0b
SPK Spark New Zealand
17.4x4.6%AU$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: SPK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPK 17.4xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies26PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Global Telecom -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.73
AU$3.52
+29.0%
18.8%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.63
AU$3.64
+38.2%
21.0%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.79
AU$4.04
+44.8%
15.8%AU$4.87AU$2.71n/a8
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.4%
9.1%AU$4.86AU$3.85n/a8
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.7%
7.1%AU$5.01AU$4.10n/a8
Jul ’25AU$3.76
AU$4.52
+20.2%
5.9%AU$5.03AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$3.79
AU$4.57
+20.5%
5.5%AU$5.04AU$4.26n/a8
May ’25AU$4.31
AU$4.89
+13.6%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.40
AU$4.89
+11.4%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.71
AU$4.89
+3.9%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.94
AU$4.77
-3.5%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Jan ’25AU$4.82
AU$4.77
-1.1%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Dec ’24AU$4.76
AU$4.77
+0.2%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.7%
5.2%AU$5.36AU$4.61AU$2.638
Oct ’24AU$4.46
AU$4.83
+8.2%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$2.798
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$3.338
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.3%
6.7%AU$5.35AU$4.33AU$4.038
Jul ’24AU$4.68
AU$4.76
+1.8%
6.9%AU$5.34AU$4.33AU$3.768
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42AU$3.798
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.318
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.408
Mar ’24AU$4.60
AU$4.69
+2.0%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.719
Feb ’24AU$4.80
AU$4.79
-0.1%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.948
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.828
Dec ’23AU$4.83
AU$4.74
-1.8%
6.8%AU$5.10AU$4.19AU$4.768
Nov ’23AU$4.69
AU$4.71
+0.6%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.608

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

109.5%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%

TPG Telecom

AU$8.1b

Provides telecommunications services to consumer, business, enterprise, and government and wholesale customers in Australia.

TPG

AU$4.35

7D

-4.0%

1Y

-6.9%