RWL Overzicht aandelen

Rubicon Water Limited ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt irrigatieautomatiseringssoftware en -hardware in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en internationaal. Meer informatie

RWL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 101.87% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$70M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Rubicon Water Limited Concurrenten

Structural Monitoring Systems

ASX:SMN

AU$71.8m

Elsight

ASX:ELS

AU$57.6m

AVA Risk Group

ASX:AVA

AU$36.3m

ASX:TZL

AU$16.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rubicon Water
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.29
52 Week Hoogtepunt	AU$0.53
52 Week Laag	AU$0.21
Bèta	0.20
1 maand verandering	-11.94%
3 maanden verandering	20.41%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-79.93%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-81.68%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RWL	AU Electronic	AU Markt
7D	0%	1.2%	-0.09%
1Y	n/a	-0.4%	8.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe RWL presteerde ten opzichte van de Australian Electronic.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe RWL presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement	n/a
Electronic Industry Average Movement	9.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RWL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van RWL in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	n/a	Bruce Rodgerson	rubiconwater.com

Rubicon Water Limited ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt irrigatieautomatiseringssoftware en -hardware in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en internationaal. Het bedrijf biedt oplossingen voor netwerkregeling, zoals totale kanaalregeling, energiezuinige pijpleidingen, locatiebeheer en oplossingen voor water- en energie-efficiëntie; oplossingen voor debiet-, waterpeil- en klimaatmeting; en operationele softwareoplossingen. Het biedt ook oplossingen voor oppervlakteirrigatie, irrigatieautomatisering en nauwkeurige irrigatieschema's.

Rubicon Water Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rubicon Water zich tot de beurswaarde?
RWL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$69.80m
Inkomsten(TTM)	-AU$10.71m
Inkomsten(TTM)	AU$58.40m

1.2x

P/S-verhouding

-6.5x

Koers/Winstverhouding

Is RWL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RWL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$58.40m
Kosten van inkomsten	AU$34.93m
Brutowinst	AU$23.46m
Overige uitgaven	AU$34.17m
Inkomsten	-AU$10.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.044
Brutomarge	40.18%
Nettowinstmarge	-18.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	56.2%

Hoe presteerde RWL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 14:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/11 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rubicon Water Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
James Ferrier	Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.