Hoe verhoudt TNT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

TNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Hoe verhoudt TNT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

TNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Wat is TNT's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).

Wat is de reële prijs van TNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TNT ( A$0.13 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.06 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Tesserent CHIA:TNT Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.13

Marktkapitalisatie

AU$176.0m

7D

0%

1Y

15.9%

Bijgewerkt

07 Oct, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Tesserent Limited

CHIA:TNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$176.0m

TNT Overzicht aandelen

Tesserent Limited provides cyber security consulting, cloud, and managed services in Australia and internationally. Meer informatie

TNT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 87.96% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tesserent Limited Concurrenten

Qoria

ASX:QOR

AU$631.0m

Prophecy International Holdings

ASX:PRO

AU$39.0m

Excite Technology Services

ASX:EXT

AU$17.6m

archTIS

ASX:AR9

AU$19.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tesserent
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.13
52 Week Hoogtepunt	AU$0.15
52 Week Laag	AU$0.041
Bèta	0.97
1 maand verandering	2.00%
3 maanden verandering	4.08%
1 Jaar Verandering	15.91%
3 jaar verandering	-49.50%
5 jaar verandering	84.78%
Verandering sinds IPO	-45.74%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TNT	AU Software	AU Markt
7D	0%	-0.4%	-0.6%
1Y	15.9%	59.3%	5.9%

Rendement versus industrie: TNT presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 59.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TNT overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is TNT's price volatile compared to industry and market?
TNT volatility
TNT Average Weekly Movement	6.1%
Software Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: TNT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van TNT is het afgelopen jaar gedaald van 23% naar 6%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	321	Kurt Hansen	tesserent.com

Tesserent Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tesserent zich tot de beurswaarde?
TNT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$176.04m
Inkomsten(TTM)	-AU$4.84m
Inkomsten(TTM)	AU$130.54m

1.3x

P/S-verhouding

-36.4x

Koers/Winstverhouding

Is TNT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TNT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$130.54m
Kosten van inkomsten	AU$12.49m
Brutowinst	AU$118.05m
Overige uitgaven	AU$122.88m
Inkomsten	-AU$4.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0036
Brutomarge	90.43%
Nettowinstmarge	-3.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	40.6%

Hoe presteerde TNT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/10/07 04:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/09/25 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tesserent Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	EverBlu Research Pty Ltd
David McFadyen	Shaw and Partners Limited

TNT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tesserent Limited Concurrenten

ASX:QOR

AU$631.0m

ASX:PRO

AU$39.0m

ASX:EXT

AU$17.6m

ASX:AR9

AU$19.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Thales Australia Holdings Pty Ltd completed the acquisition of Tesserent Limited (ASX:TNT).

Tesserent Limited (ASX:TNT) agreed to acquire Beyond Binary for AUD 7 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.007 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

CEO & MD recently sold AU$304k worth of stock

CEO & MD recently sold AU$304k worth of stock

Recent updates

Thales Australia Holdings Pty Ltd completed the acquisition of Tesserent Limited (ASX:TNT).

Tesserent Limited (ASX:TNT) agreed to acquire Beyond Binary for AUD 7 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.007 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

CEO & MD recently sold AU$304k worth of stock

CEO & MD recently sold AU$304k worth of stock

Thales Australia Holdings Pty Ltd entered into a binding Scheme Implementation Deed (SID) to acquire Tesserent Limited (ASX:TNT) for approximately AUD 180 million.

New major risk - Share price stability

First half 2023 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.003 loss in 1H 2022)

Tesserent Limited Appoints Tony Sheehan as Independent, Non-Executive Director of the Company Effective 27 January 2023

Tesserent Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.007 loss per share (vs AU$0.005 loss in FY 2021)

Tesserent Limited Provides Financial Guidance for the Fiscal Year 2023

Tesserent Limited Appoints Paul Taylor as General Counsel and Company Secretary

CEO & Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Tesserent Limited (ASX:TNT) completed the acquisition of The Pearson Corporation Pty Ltd.

Tesserent Limited (ASX:TNT) agreed to acquire Claricent Pty Ltd for AUD 4.13 million.

Tesserent Limited (ASX:TNT) signed a Share Purchase Agreements to acquire Pearson Corporation Pty Ltd for an enterprise value of AUD 28.8 million.

Full year 2021 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.02 loss in FY 2020)

Tesserent Limited announced that it expects to receive AUD 25 million in funding

Full year 2021 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.02 loss in FY 2020)

Tesserent Limited (ASX:TNT) agreed to acquire Loop Secure Pty Ltd for AUD 13.5 million.

Tesserent Limited Revises Turnover Guidance for the Year 2021

Tesserent Limited (ASX:TNT) acquired Managed Security Services business of Secure Logic Pty Ltd for AUD 22.3 million.

First half 2021 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.015 loss in 1H 2020)

New 90-day low: AU$0.31

Tesserent Limited Announces Executive Changes

New 90-day high: AU$0.41

Tesserent Limited (ASX:TNT) entered into an agreement to acquire Lateral Security IT Services Limited for NZD 4.4 million.

New 90-day high: AU$0.41

Co-CEO, Co-MD & Executive Director recently sold AU$607k worth of stock

Tesserent Limited (ASX:TNT) completed the acquisition of iQ3 Pty Ltd.

Full year earnings released - AU$0.02 loss per share

New 90-day high: AU$0.32

Tesserent Limited Appoints Nathan Knox as Head of Synergies

Full year earnings released - AU$0.02 loss per share

Tesserent Limited (ASX:TNT) signed a share purchase agreement to acquire iQ3 Pty Ltd for 16 million.

Tesserent Limited (ASX:TNT) completed the acquisition of Airloom Holdings Pty Ltd.

Full year earnings released - AU$0.022 loss per share

Tesserent Limited (ASX:TNT) acquired Airloom for AUD 15 million.

New 90-day high - AU$0.23

Tesserent Limited (ASX:TNT) completed the acquisition of Seer Security.

New 90-day high - AU$0.20

Tesserent Limited (ASX:TNT) entered into a binding share purchase agreement to acquire Seer Security for AUD 15 million.

Tesserent Limited announced that it expects to receive AUD 10 million in funding from Pure Asset Management Pty Ltd

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Tesserent Limited Samenvatting

1.3x

-36.4x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten