Hoe verhoudt RUL's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

RUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.8 x).

Hoe verhoudt RUL's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

RUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 67 x).

Wat is RUL's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).

Wat is de reële prijs van RUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RUL ( A$2.63 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.06 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

RPMGlobal Holdings (CHIA:RUL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

RUL Overzicht aandelen

RPMGlobal Holdings Limited ontwikkelt en levert softwareoplossingen voor de mijnbouw in Australië, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Europa. Meer informatie

RUL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 67 x) ligt onder het gemiddelde van de Software -industrie ( 67 x)

De winst zal naar verwachting met 22.62% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 134.6%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor RUL uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

RPMGlobal Holdings Limited Concurrenten

Infomedia

ASX:IFM

AU$547.1m

Praemium

ASX:PPS

AU$398.9m

ReadyTech Holdings

ASX:RDY

AU$406.2m

Bravura Solutions

ASX:BVS

AU$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor RPMGlobal Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.63
52 Week Hoogtepunt	AU$3.35
52 Week Laag	AU$2.00
Bèta	0.68
1 maand verandering	-4.71%
3 maanden verandering	-17.03%
1 Jaar Verandering	25.24%
3 jaar verandering	47.75%
5 jaar verandering	167.01%
Verandering sinds IPO	349.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RUL	AU Software	AU Markt
7D	-3.7%	-1.8%	-3.1%
1Y	25.2%	48.1%	6.7%

Rendement versus industrie: RUL presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 48.1 % opleverde.

Rendement versus markt: RUL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is RUL's price volatile compared to industry and market?
RUL volatility
RUL Average Weekly Movement	4.5%
Software Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: RUL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van RUL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1968	n/a	Richard Mathews	www.rpmglobal.com

RPMGlobal Holdings Limited ontwikkelt en levert softwareoplossingen voor de mijnbouw in Australië, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Europa. Het bedrijf is actief in de divisies Software en Advisory. Het bedrijf biedt softwarelicenties, advies-, implementatie- en ondersteuningsdiensten en technische, advies- en trainingsdiensten.

RPMGlobal Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van RPMGlobal Holdings zich tot de beurswaarde?
RUL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$580.31m
Inkomsten(TTM)	AU$8.66m
Inkomsten(TTM)	AU$100.46m

67.0x

Koers/Winstverhouding

5.8x

P/S-verhouding

Is RUL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RUL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$100.46m
Kosten van inkomsten	AU$68.63m
Brutowinst	AU$31.83m
Overige uitgaven	AU$23.18m
Inkomsten	AU$8.66m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.039
Brutomarge	31.69%
Nettowinstmarge	8.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde RUL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 15:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RPMGlobal Holdings Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Louis Bannon	CCZ Equities Pty Limited
Ray Chantry	EL&C Baillieu
Ronan Barratt	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

RUL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

RPMGlobal Holdings Limited Concurrenten

ASX:IFM

AU$547.1m

ASX:PPS

AU$398.9m

ASX:RDY

AU$406.2m

ASX:BVS

AU$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

RPMGlobal Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 24, 2025

Insufficient new directors

RPMGlobal Holdings Limited Reconfirms Earnings Guidance for the Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 25% overvalued after recent price rise

Recent updates

Insufficient new directors

RPMGlobal Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 24, 2025

Insufficient new directors

RPMGlobal Holdings Limited Reconfirms Earnings Guidance for the Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 25% overvalued after recent price rise

RPMGlobal Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 18, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.038 (vs AU$0.016 in FY 2023)

Insufficient new directors

RPMGlobal Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 17% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% undervalued

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.029 (vs AU$0.005 in 1H 2023)

Now 22% undervalued

RPMGlobal Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.02 loss in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.005 (vs AU$0.006 in 1H 2022)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Independent Non-Executive Director recently bought AU$150k worth of stock

RPMGlobal Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$150k worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.01 loss in FY 2021)

First half 2022 earnings released

RPMGlobal Holdings Limited Announces Release of Its New Multi-Site, Multi-Period Optimiser Solution, Enterprise Optimiser

RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) acquired Blueprint Environmental Strategies Pty Ltd.

Less than half of directors are independent

An unknown buyer completed the acquisition of GeoGAS Pty Ltd from RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL).

Full year 2021 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2020)

Forecast to breakeven in 2022

Management and Staff of Geogas Pty Ltd entered into an agreement to acquire Geogas Pty Ltd from RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) for AUD 0.5 million.

RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) completed the acquisition of Nitro Solutions Pty Ltd.

RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) agreed to acquire Nitro Solutions Pty Ltd for AUD 2.1 million.

RPMGlobal Holdings Limited Announces Commercial Release of Attain, an Optimisation Product

Rpmglobal Holdings Limited Providess Further Update on Its Progress to Deliver Electrification Within Its Haulage Simulation Solutions Simulate and Haulsim

RPMGlobal Holdings Limited Announces SOT Enhancements and Functionality for Open Pit Operations

Independent Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

RPMGlobal Holdings Limited Appoints Stephen Baldwin as Chairman of the Board, Effective 1 March 2021

New 90-day low: AU$1.16

RPMGobal Holdings Limited to Provides an Update to the Market on Its Purpose-Built Discrete Event Simulation Solutions SIMULATE and HAULSIM

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.004 (vs AU$0.002 in 1H 2020)

RPMGlobal Holdings Limited Releases Demand Chain Optimiser (DCO) Module within RPM's XECUTE ® Solution

New 90-day high: AU$1.35

RPMGlobal Holdings Limited Announces the Appointment of Paul Scurrah as a Non-Executive Director Effective 1 January 2021

New 90-day high: AU$1.21

RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) completed the acquisition of IMAFS Inc.

RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) entered into a share purchase agreement to acquire IMAFS Inc for CAD 2 million.

RPMGlobal Holdings Limited Announces Launch of its First Software as a Service Product

Insider recently sold AU$3.4m worth of stock

Full year earnings released - AU$0.003 loss per share

RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) completed the acquisition of Revolution Mining Software Inc. for CAD 0.5 million.

RPMGlobal Holdings Limited (ASX:RUL) entered into a share purchase agreement to acquire Revolution Mining Software Inc. for CAD 0.5 million.

Rendement voor aandeelhouders