COSOL Limited

CHIA:COS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$164.1m

COSOL Waardering

Is COS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COS ( A$0.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COS?

Belangrijke metriek: Omdat COS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COS. Deze wordt berekend door COS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COS's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenAU$8.52m
MarktkapitalisatieAU$164.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.7x
EOL Energy One
129.1x48.5%AU$186.0m
DUG DUG Technology
51.8x33.5%AU$222.3m
RDY ReadyTech Holdings
63.8x24.1%AU$348.6m
PPS Praemium
34x22.2%AU$297.3m
COS COSOL
19.3x19.8%AU$164.1m

Price-To-Earnings versus peers: COS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COS 19.3xGemiddelde industrie 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 65.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.93
AU$1.15
+24.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.96
AU$1.15
+19.2%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.92
AU$1.15
+25.0%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$1.14
AU$1.27
+11.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.1%
9.5%AU$1.33AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.05
AU$1.19
+13.4%
7.2%AU$1.27AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$1.01
AU$1.13
+11.9%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.8%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+21.6%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Jan ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.2%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Dec ’24AU$0.85
AU$1.13
+32.4%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.3%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.962
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.2%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Sep ’24AU$0.82
AU$1.14
+38.4%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.922
Aug ’24AU$0.85
AU$1.06
+24.7%
0.9%AU$1.07AU$1.05AU$1.142
Jul ’24AU$0.76
AU$1.04
+36.2%
3.4%AU$1.07AU$1.00AU$1.212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.033

7D

-2.9%

1Y

-65.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

14.3%

1Y

14.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.034

7D

21.4%

1Y

25.9%