Hoe verhoudt EIQ's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

EIQ is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Hoe verhoudt EIQ's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

EIQ is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 20 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Wat is EIQ's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { EIQ te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EIQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EIQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EIQ Overzicht aandelen

EIQ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$45K )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 32.7% per jaar gedaald

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Echo IQ Limited Concurrenten

Symbio Holdings

ASX:SYM

AU$225.7m

PharmX Technologies

ASX:PHX

AU$44.3m

Integrated Research

ASX:IRI

AU$79.8m

Whispir

ASX:WSP

AU$76.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Echo IQ
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.23
52 Week Hoogtepunt	AU$0.32
52 Week Laag	AU$0.10
Bèta	0.99
1 maand verandering	-13.21%
3 maanden verandering	-4.17%
1 Jaar Verandering	39.39%
3 jaar verandering	53.33%
5 jaar verandering	447.62%
Verandering sinds IPO	-74.73%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EIQ	AU Software	AU Markt
7D	-4.2%	-0.4%	-0.6%
1Y	39.4%	64.0%	7.4%

Rendement versus industrie: EIQ presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 64 % opleverde.

Rendement versus markt: EIQ overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is EIQ's price volatile compared to industry and market?
EIQ volatility
EIQ Average Weekly Movement	15.1%
Software Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EIQ is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 15% ) van EIQ is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Andrew Grover	www.echoiq.ai

Echo IQ Limited levert diagnostische hulpmiddelen op basis van kunstmatige intelligentie (AI) die de diagnose van structurele hartaandoeningen in Australië en het Verenigd Koninkrijk verbeteren. Het bedrijf is actief via de segmenten Houston We Have Software en Echo IQ. Het bedrijf biedt EchoSolv, een AI-software voor de identificatie van aortastenose aan artsen en zorginstellingen.

Echo IQ Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Echo IQ zich tot de beurswaarde?
EIQ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$135.36m
Inkomsten(TTM)	-AU$5.41m
Inkomsten(TTM)	AU$44.50k

3,042x

P/S-verhouding

-25.0x

Koers/Winstverhouding

Is EIQ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EIQ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$44.50k
Kosten van inkomsten	AU$2.92m
Brutowinst	-AU$2.88m
Overige uitgaven	AU$2.53m
Inkomsten	-AU$5.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0092
Brutomarge	-6,471.45%
Nettowinstmarge	-12,155.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EIQ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Echo IQ Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

EIQ Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Echo IQ Limited Concurrenten

ASX:SYM

AU$225.7m

ASX:PHX

AU$44.3m

ASX:IRI

AU$79.8m

ASX:WSP

AU$76.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Echo IQ Limited Appoints Ken Nelson A Non-Executive Director

Echo IQ Limited Announces CEO Changes, Effective 10 January 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

Echo IQ Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

Recent updates

Less than half of directors are independent

Echo IQ Limited Appoints Ken Nelson A Non-Executive Director

Echo IQ Limited Announces CEO Changes, Effective 10 January 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

Echo IQ Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

New major risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

Here's Why We're Watching Echo IQ's (ASX:EIQ) Cash Burn Situation

Echo IQ Limited Announces the Resignation of Shannon Robinson from the Role of Joint Company Secretary

Is Echo IQ (ASX:EIQ) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Echo IQ Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.018 loss per share (vs AU$0.017 loss in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: AU$0.018 loss per share (vs AU$0.017 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$714k worth of stock.

Here's Why We're Watching Echo IQ's (ASX:EIQ) Cash Burn Situation

Echo IQ Announces the Appointment of Simon Tolhurst as A Non-Executive Director

First half 2023 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in 1H 2022)

Echo Iq Limited Announces Positive Interim Results from Clinical Trial At St Vincent's

Echo IQ Launches EchoSolv for Immediate Distribution

Echo IQ Limited Announces Positive Results from US Clinical Study

Less than half of directors are independent

Echo IQ Limited Appoints Adam Uren as Joint Company Secretary

Echo IQ Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.017 loss per share (vs AU$0.012 loss in FY 2021)

Echo IQ Appoints Donald Fowler as President, Echo IQ USA

Full year 2022 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2021)

Interim MD & Executive Chairman exercised options to buy AU$600k worth of stock.

Paul and David Smulders completed the acquisition of Prometheus Information Pty Limited from Echo IQ Limited (ASX:EIQ).

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$500k worth of stock.

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.012 loss in FY 2020)

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Full year 2021 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.012 loss in FY 2020)

Houston We Have Limited (ASX:HWH) completed the acquisition of Alerte Echo IQ Pty Ltd.

We Think Houston We Have (ASX:HWH) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Houston We Have and Wipro Form a Strategic Alliance

Houston We Have Limited Update Shareholders on A New Client Engagement in the United Kingdom

Houston We Have Limited Announces Executives Changes

Full year earnings released - AU$0.012 loss per share

Houston We Have Limited Announces Resignation of Antanas Guoga as Non-Executive Director

Full year earnings released - AU$0.012 loss per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Echo IQ Limited Samenvatting

3,042x

-25.0x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten