Damstra Holdings Limited

ASX:DTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$60.8m

Damstra Holdings Waardering

Is DTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTC ( A$0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTC?

Belangrijke metriek: Omdat DTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DTC. Deze wordt berekend door DTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTC's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopAU$29.67m
MarktkapitalisatieAU$60.78m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
JAN Janison Education Group
1.4x4.4%AU$59.8m
EVS Envirosuite
1.2x7.0%AU$77.0m
RKN Reckon
1.2x5.7%AU$64.0m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m

Price-To-Sales versus peers: DTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.10m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$12.04m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
DTC 2.0xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DTC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.4m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-61.9%

Envirosuite

AU$77.0m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.054

7D

-5.3%

1Y

-10.0%

COSOL

AU$161.5m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.90

7D

-3.2%

1Y

5.9%