Damstra Holdings Waardering
Is DTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DTC (A$0.24) is trading below our estimate of fair value (A$0.42)
Aanzienlijk onder de reële waarde: DTC is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTC?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is DTC's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | AU$60.78m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -14.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
RKN Reckon | 1.2x | 5.7% | AU$64.0m |
JAN Janison Education Group | 1.1x | 4.4% | AU$48.1m |
WSP Whispir | 1.5x | n/a | AU$76.4m |
XF1 Xref | 2x | n/a | AU$39.7m |
DTC Damstra Holdings | 2x | n/a | AU$60.8m |
Price-To-Sales versus peers: DTC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2x) compared to the peer average (1.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: DTC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2x) compared to the Australian Software industry average (2.4x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate DTC's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.