Universal Store Holdings Limited

CHIA:UNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$611.5m

Universal Store Holdings Waardering

Is UNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNI ( A$7.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$23.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNI?

Belangrijke metriek: Omdat UNI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNI. Deze wordt berekend door UNI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNI's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenAU$34.34m
MarktkapitalisatieAU$611.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
AX1 Accent Group
21.5x13.7%AU$1.3b
STP Step One Clothing
18.4x12.4%AU$228.7m
CTT Cettire
48.6x32.0%AU$509.0m
PMV Premier Investments
19.9x4.4%AU$5.1b
UNI Universal Store Holdings
17.8x9.0%AU$611.5m

Price-To-Earnings versus peers: UNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UNI 17.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.93
AU$8.46
+6.6%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Dec ’25AU$7.80
AU$8.46
+8.4%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Nov ’25AU$7.83
AU$8.46
+8.0%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.62
AU$7.60
-0.3%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.88
AU$7.60
+10.4%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.00
AU$6.32
+5.3%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.97
AU$5.62
+13.1%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.89
AU$5.64
+15.3%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.60
AU$5.60
-0.03%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.39
AU$5.38
-0.3%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.59
AU$5.42
+18.0%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.07
AU$4.71
+15.8%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.1%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40AU$7.8011
Nov ’24AU$3.34
AU$4.40
+31.6%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8310
Oct ’24AU$3.45
AU$4.53
+31.3%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.629
Sep ’24AU$3.84
AU$4.42
+15.2%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.889
Aug ’24AU$3.68
AU$4.12
+11.9%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.009
Jul ’24AU$2.97
AU$4.12
+38.6%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.979
Jun ’24AU$2.91
AU$4.57
+57.0%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.8910
May ’24AU$4.69
AU$6.78
+44.5%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6010
Apr ’24AU$5.10
AU$6.73
+32.0%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3910
Mar ’24AU$5.54
AU$6.75
+21.8%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5910
Feb ’24AU$5.72
AU$6.43
+12.4%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.0710
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2310
Dec ’23AU$5.20
AU$6.40
+23.1%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Universal Store Holdings Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter