The Reject Shop Limited

CHIA:TRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$110.0m

Reject Shop Waardering

Is TRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRS ( A$2.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRS?

Belangrijke metriek: Omdat TRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRS. Deze wordt berekend door TRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRS's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenAU$4.71m
MarktkapitalisatieAU$110.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
MYR Myer Holdings
20x2.5%AU$870.6m
HVN Harvey Norman Holdings
16.9x9.1%AU$6.0b
ABY Adore Beauty Group
41.7xn/aAU$90.7m
MTO MotorCycle Holdings
9.5x10.3%AU$134.3m
TRS Reject Shop
23.3x34.6%AU$110.0m

Price-To-Earnings versus peers: TRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRS 23.3xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het Australian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.95
AU$4.10
+39.0%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$2.85
AU$4.10
+43.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.12
AU$4.43
+42.1%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.26
AU$4.82
+47.9%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.48
AU$4.82
+38.6%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.63
AU$5.68
+22.7%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.64
AU$5.66
+22.0%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.40
AU$6.46
+19.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.44
AU$6.46
+18.8%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$5.15
AU$6.36
+23.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Nov ’24AU$5.22
AU$6.36
+21.9%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.854
Oct ’24AU$5.66
AU$6.36
+12.4%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.41
AU$6.36
+17.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.124
Aug ’24AU$5.29
AU$6.03
+13.9%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jul ’24AU$4.42
AU$6.03
+36.3%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.264
Jun ’24AU$4.32
AU$6.01
+39.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.485
May ’24AU$4.77
AU$6.06
+27.0%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.17
AU$6.15
+47.6%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.636
Mar ’24AU$4.24
AU$6.15
+45.1%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.646
Feb ’24AU$4.09
AU$5.83
+42.5%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.406
Jan ’24AU$4.31
AU$5.79
+34.3%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.446
Dec ’23AU$4.26
AU$5.80
+36.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.156
Nov ’23AU$4.79
AU$5.80
+21.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.226

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peter Warren Automotive Holdings

AU$291.6m

Engages in the sale of new and used motor vehicles in Australia.

PWR

AU$1.71

7D

-2.8%

1Y

-25.7%

MotorCycle Holdings

AU$134.3m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.85

7D

13.5%

1Y

-10.0%

Harvey Norman Holdings

AU$6.0b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.79

7D

2.6%

1Y

21.9%