MotorCycle Holdings Limited

CHIA:MTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$118.1m

MotorCycle Holdings Waardering

Is MTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTO ( A$1.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MTO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.4x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.3x4.5%AU$301.0m
ASG Autosports Group
8.1x0.6%AU$496.0m
APE Eagers Automotive
11.3x1.8%AU$3.0b
JYC Joyce
13.5xn/aAU$117.4m
MTO MotorCycle Holdings
8.4x9.4%AU$118.1m

Price-To-Earnings versus peers: MTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.61
AU$1.91
+19.1%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Oct ’25AU$1.64
AU$1.91
+16.9%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Sep ’25AU$1.27
AU$1.65
+30.2%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Aug ’25AU$1.32
AU$1.65
+25.7%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.65
+53.6%
14.5%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jun ’25AU$1.36
AU$1.82
+33.8%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
May ’25AU$1.51
AU$1.82
+20.5%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Apr ’25AU$1.56
AU$1.82
+16.6%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.63
AU$1.82
+12.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Feb ’25AU$1.93
AU$2.08
+8.0%
9.5%AU$2.36AU$1.93n/a3
Jan ’25AU$2.00
AU$2.12
+6.2%
8.1%AU$2.36AU$1.95n/a3
Dec ’24AU$2.08
AU$2.49
+19.5%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Nov ’24AU$2.00
AU$2.49
+24.3%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Oct ’24AU$2.09
AU$2.49
+19.0%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.643
Sep ’24AU$2.21
AU$2.44
+10.3%
15.7%AU$2.80AU$1.91AU$1.273
Aug ’24AU$1.78
AU$2.30
+29.4%
18.6%AU$2.90AU$1.91AU$1.323
Jul ’24AU$1.45
AU$2.55
+76.0%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.083
Jun ’24AU$1.61
AU$2.55
+58.6%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.363
May ’24AU$1.80
AU$2.55
+42.2%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.513
Apr ’24AU$1.66
AU$2.73
+64.5%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.564
Mar ’24AU$1.89
AU$2.73
+44.8%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.634
Feb ’24AU$2.30
AU$3.04
+32.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$1.934
Jan ’24AU$2.42
AU$3.04
+25.6%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Dec ’23AU$2.37
AU$3.04
+28.3%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.084
Nov ’23AU$2.55
AU$3.04
+19.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Oct ’23AU$2.50
AU$3.04
+21.6%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.094

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y