Harvey Norman Holdings Limited

CHIA:HVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.1b

Harvey Norman Holdings Waardering

Is HVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HVN ( A$4.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HVN?

Belangrijke metriek: Omdat HVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HVN. Deze wordt berekend door HVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HVN's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenAU$352.45m
MarktkapitalisatieAU$6.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
MYR Myer Holdings
19.9x2.5%AU$866.4m
WES Wesfarmers
32x8.2%AU$81.3b
TRS Reject Shop
23x34.6%AU$108.5m
PMV Premier Investments
21.8x4.4%AU$5.6b
HVN Harvey Norman Holdings
17.3x9.1%AU$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: HVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HVN 17.3xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het Australian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.92
AU$4.85
-1.4%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.51
AU$4.87
+7.9%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.91
AU$4.81
-1.8%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.82
AU$4.75
-1.5%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.17
AU$4.67
+11.9%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$4.99
AU$4.68
-6.2%
10.5%AU$5.50AU$3.90n/a12
Feb ’25AU$4.38
AU$3.92
-10.6%
15.0%AU$5.00AU$3.15n/a12
Jan ’25AU$4.19
AU$3.65
-12.8%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Nov ’24AU$3.58
AU$3.63
+1.3%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5112
Oct ’24AU$3.88
AU$3.90
+0.6%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9113
Sep ’24AU$4.11
AU$3.94
-4.2%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8214
Jul ’24AU$3.49
AU$3.82
+9.5%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1714
Jun ’24AU$3.37
AU$4.07
+20.8%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.59
AU$3.97
+10.6%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.80
AU$4.07
+7.2%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$4.9914
Feb ’24AU$4.39
AU$4.43
+0.9%
11.0%AU$5.40AU$3.50AU$4.3814
Jan ’24AU$4.14
AU$4.40
+6.3%
10.6%AU$5.40AU$3.50AU$4.1914
Dec ’23AU$4.33
AU$4.50
+3.9%
10.6%AU$5.76AU$3.85AU$3.7813
Nov ’23AU$4.23
AU$4.48
+5.9%
11.5%AU$5.82AU$3.60AU$3.5813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nick Scali

AU$1.2b

Engages in sourcing and retailing of household furniture and related accessories in Australia, the United Kingdom, and New Zealand.

NCK

AU$13.90

7D

0.4%

1Y

26.4%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.81

7D

1.4%

1Y

10.4%

MotorCycle Holdings

AU$117.4m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-1.2%

1Y

-21.3%