Adairs Limited

CHIA:ADH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$455.4m

Adairs Waardering

Is ADH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADH ( A$2.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.2x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
NCK Nick Scali
14.9x8.5%AU$1.2b
JYC Joyce
14.9xn/aAU$132.4m
ASG Autosports Group
7.2x0.6%AU$435.2m
UNI Universal Store Holdings
17.3x9.4%AU$593.1m
ADH Adairs
14.6x15.0%AU$455.4m

Price-To-Earnings versus peers: ADH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.59
AU$2.52
-2.9%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Nov ’25AU$2.54
AU$2.52
-1.0%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Oct ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.3%
9.4%AU$2.50AU$1.75n/a9
Sep ’25AU$1.87
AU$2.09
+12.2%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.23
AU$2.44
+9.4%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.08
AU$2.15
+3.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.58
AU$2.15
-16.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.66
AU$1.53
-7.9%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.82
AU$1.53
-16.0%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.53
AU$1.49
-2.5%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.31
AU$1.57
+19.8%
18.9%AU$2.00AU$1.00AU$2.548
Oct ’24AU$1.42
AU$1.58
+10.9%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$2.138
Sep ’24AU$1.41
AU$1.58
+11.7%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$1.878
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.238
Jul ’24AU$1.59
AU$1.71
+7.6%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.90
AU$2.67
+40.6%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.739
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.089
Apr ’24AU$2.04
AU$2.75
+34.9%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.589
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.4%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6610
Jan ’24AU$2.21
AU$2.80
+26.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8210
Dec ’23AU$2.32
AU$2.80
+20.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5310
Nov ’23AU$2.18
AU$2.80
+28.2%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y