Stockland

CHIA:SGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.4b

Stockland Waardering

Is SGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGP ( A$5.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGP?

Belangrijke metriek: Omdat SGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGP. Deze wordt berekend door SGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGP's PE Ratio?
PE-verhouding40.5x
InkomstenAU$305.00m
MarktkapitalisatieAU$12.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.5x
CNI Centuria Capital Group
22.1x13.3%AU$1.6b
APZ Aspen Group
10.6x17.8%AU$526.6m
VCX Vicinity Centres
18.2x6.3%AU$9.7b
WOT WOTSO Property
138.9xn/aAU$124.9m
SGP Stockland
40.5x17.1%AU$12.4b

Price-To-Earnings versus peers: SGP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGP 40.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.5x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.19
AU$5.48
+5.5%
9.4%AU$6.35AU$4.55n/a9
Nov ’25AU$5.16
AU$5.47
+6.0%
9.5%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.30
AU$5.17
-2.4%
7.2%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.63
AU$4.79
+3.5%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.24
AU$4.81
+13.4%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.49
AU$4.79
+6.7%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.40
AU$4.77
+8.4%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.87
AU$4.74
-2.7%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.53
AU$4.74
+4.6%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.46
AU$4.60
+3.3%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.48
AU$4.49
+0.2%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.8%
7.3%AU$5.00AU$3.83AU$5.1610
Oct ’24AU$3.93
AU$4.40
+12.1%
5.5%AU$5.00AU$4.10AU$5.3010
Sep ’24AU$4.21
AU$4.36
+3.6%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.28
AU$4.20
-1.9%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6311
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.2%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2411
Jun ’24AU$4.33
AU$4.28
-1.3%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4911
May ’24AU$4.51
AU$4.25
-5.6%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4012
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8712
Mar ’24AU$3.77
AU$4.05
+7.4%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5313
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4613
Jan ’24AU$3.65
AU$3.98
+9.0%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4814
Dec ’23AU$3.89
AU$3.98
+2.4%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.60
AU$4.05
+12.4%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

1.4%

1Y

23.0%