GDI Property Group

CHIA:GDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$346.7m

GDI Property Group Waardering

Is GDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDI ( A$0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GDI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten19x
Bedrijfswaarde/EBITDA34.9x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
CDP Carindale Property Trust
49x59.3%AU$385.4m
APZ Aspen Group
9.1x9.8%AU$434.5m
HPI Hotel Property Investments
19.4x4.9%AU$706.7m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$735.1m
GDI GDI Property Group
133.1x59.8%AU$346.7m

Price-To-Earnings versus peers: GDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.2 x) vergeleken met het Global Office REITs -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio133.1x
Eerlijke PE Verhouding38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 138.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.65
AU$0.71
+10.6%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Oct ’25AU$0.68
AU$0.71
+4.9%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Sep ’25AU$0.67
AU$0.71
+7.3%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Aug ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jul ’25AU$0.56
AU$0.70
+24.5%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jun ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
May ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Mar ’25AU$0.60
AU$0.88
+44.6%
14.3%AU$1.00AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.58
AU$0.92
+58.6%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Oct ’24AU$0.54
AU$1.08
+101.9%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.682
Sep ’24AU$0.63
AU$1.08
+70.8%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.672
Aug ’24AU$0.66
AU$1.12
+69.7%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.612
Jul ’24AU$0.66
AU$1.12
+71.0%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.562
Jun ’24AU$0.70
AU$1.16
+64.5%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
May ’24AU$0.72
AU$1.16
+60.0%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
Apr ’24AU$0.72
AU$1.15
+59.7%
7.0%AU$1.23AU$1.07AU$0.612
Mar ’24AU$0.79
AU$1.22
+55.4%
0.8%AU$1.23AU$1.21AU$0.602
Feb ’24AU$0.82
AU$1.24
+49.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Jan ’24AU$0.72
AU$1.24
+71.5%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Dec ’23AU$0.80
AU$1.24
+54.4%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.582
Nov ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.2%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.522
Oct ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.7%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.542

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y