DEXUS

CHIA:DXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.0b

DEXUS Waardering

Is DXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.64
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DXS ( A$7.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXS?

Belangrijke metriek: Omdat DXS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DXS. Deze wordt berekend door DXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DXS's PS Ratio?
PS Verhouding23.5x
VerkoopAU$338.30m
MarktkapitalisatieAU$7.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
ABG Abacus Group
5.5x0.4%AU$1.0b
CMW Cromwell Property Group
5x-6.4%AU$1.1b
COF Centuria Office REIT
4.5x-1.6%AU$684.0m
AOF Australian Unity Office Fund
7.2x-77.9%AU$179.2m
DXS DEXUS
23.5x16.7%AU$8.0b

Price-To-Sales versus peers: DXS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DXS 23.5xGemiddelde industrie 4.7xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DXS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio23.5x
Eerlijke PS Verhouding6.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DXS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.49
AU$7.96
+6.2%
9.9%AU$9.60AU$7.20n/a10
Feb ’26AU$7.25
AU$7.96
+9.7%
9.9%AU$9.60AU$7.20n/a10
Jan ’26AU$6.70
AU$8.07
+20.5%
10.3%AU$9.60AU$6.52n/a10
Dec ’25AU$7.25
AU$8.05
+11.1%
10.4%AU$9.60AU$6.52n/a10
Nov ’25AU$7.11
AU$8.05
+13.3%
10.4%AU$9.60AU$6.52n/a10
Oct ’25AU$7.56
AU$8.02
+6.1%
14.1%AU$10.80AU$6.52n/a10
Sep ’25AU$7.22
AU$7.83
+8.4%
14.8%AU$10.80AU$6.52n/a10
Aug ’25AU$7.08
AU$8.17
+15.4%
13.2%AU$10.80AU$6.51n/a10
Jul ’25AU$6.52
AU$8.31
+27.5%
12.1%AU$10.80AU$7.38n/a10
Jun ’25AU$6.78
AU$8.39
+23.9%
11.4%AU$10.80AU$7.38n/a10
May ’25AU$7.02
AU$8.43
+20.1%
10.3%AU$10.80AU$7.38n/a11
Apr ’25AU$7.89
AU$8.40
+6.4%
10.6%AU$10.80AU$7.38n/a11
Mar ’25AU$7.28
AU$8.40
+15.4%
10.6%AU$10.80AU$7.38n/a11
Feb ’25AU$7.61
AU$8.26
+8.6%
11.7%AU$10.80AU$7.36AU$7.2511
Jan ’25AU$7.69
AU$8.31
+8.1%
11.4%AU$10.80AU$7.35AU$6.7011
Dec ’24AU$6.94
AU$8.35
+20.4%
11.1%AU$10.80AU$7.35AU$7.2511
Nov ’24AU$6.58
AU$8.31
+26.3%
11.1%AU$10.80AU$7.35AU$7.1111
Oct ’24AU$7.35
AU$8.88
+20.8%
8.1%AU$10.80AU$8.10AU$7.5611
Sep ’24AU$7.70
AU$8.88
+15.4%
8.1%AU$10.80AU$8.10AU$7.2211
Aug ’24AU$8.28
AU$9.02
+8.9%
8.2%AU$10.80AU$8.00AU$7.0810
Jul ’24AU$7.81
AU$9.14
+17.0%
8.1%AU$10.80AU$8.00AU$6.5210
Jun ’24AU$8.09
AU$9.14
+13.0%
8.1%AU$10.80AU$8.00AU$6.7810
May ’24AU$7.90
AU$9.31
+17.8%
8.8%AU$10.80AU$8.00AU$7.0210
Apr ’24AU$7.51
AU$9.34
+24.4%
7.7%AU$10.80AU$8.40AU$7.8911
Mar ’24AU$8.38
AU$9.47
+13.0%
7.5%AU$10.80AU$8.40AU$7.2812
Feb ’24AU$8.27
AU$9.33
+12.8%
9.5%AU$10.80AU$7.90AU$7.6112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$7.97
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 14:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DEXUS wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research