Dexus Industria REIT

CHIA:DXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$866.1m

Dexus Industria REIT Waardering

Is DXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DXI ( A$2.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXI?

Belangrijke metriek: Omdat DXI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DXI. Deze wordt berekend door DXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DXI's PS Ratio?
PS Verhouding10.1x
VerkoopAU$85.48m
MarktkapitalisatieAU$866.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
CIP Centuria Industrial REIT
8.3x4.8%AU$1.9b
GDF Garda Property Group
8x3.2%AU$242.7m
HPI Hotel Property Investments
8.8x3.1%AU$728.3m
RFF Rural Funds Group
6.5x2.0%AU$730.7m
DXI Dexus Industria REIT
10.1x3.8%AU$866.1m

Price-To-Sales versus peers: DXI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DXI 10.1xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies10PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DXI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Oceanic Industrial REITs -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.1x
Eerlijke PS Verhouding8.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DXI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.70
AU$3.09
+14.6%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.66
AU$3.09
+16.3%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.87
AU$3.02
+5.2%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.93
AU$2.97
+1.3%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$2.97
AU$2.94
-1.1%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.89
AU$2.94
+1.8%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Mar ’25AU$2.99
AU$3.00
+0.2%
5.9%AU$3.21AU$2.70n/a6
Feb ’25AU$2.75
AU$2.96
+7.6%
5.5%AU$3.18AU$2.70n/a6
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65n/a6
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.665
Oct ’24AU$2.60
AU$3.07
+18.2%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.875
Sep ’24AU$2.82
AU$3.05
+8.1%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.78
AU$3.15
+13.5%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.936
Jul ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.82
AU$3.20
+13.6%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.976
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.896
Apr ’24AU$2.67
AU$3.20
+20.0%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.096
Mar ’24AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.996
Feb ’24AU$3.14
AU$3.19
+1.6%
3.3%AU$3.31AU$3.02AU$2.756
Jan ’24AU$2.92
AU$3.16
+8.2%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.786
Dec ’23AU$2.94
AU$3.16
+7.4%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.636
Nov ’23AU$2.69
AU$3.16
+17.6%
6.9%AU$3.45AU$2.74AU$2.436

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

2.8%

1Y

15.6%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%