Dexus Industria REIT

CHIA:DXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$866.1m

Dexus Industria REIT Waardering

Is DXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.73
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DXI ( A$2.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXI?

Belangrijke metriek: Omdat DXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DXI. Deze wordt berekend door DXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DXI's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
InkomstenAU$22.64m
MarktkapitalisatieAU$866.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
CIP Centuria Industrial REIT
20x4.9%AU$2.0b
RFF Rural Funds Group
14.6x13.1%AU$707.3m
CNI Centuria Capital Group
21x15.1%AU$1.4b
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
50.1x17.8%AU$1.1b
DXI Dexus Industria REIT
38.3x22.5%AU$866.1m

Price-To-Earnings versus peers: DXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DXI 38.3xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het Global Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DXI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.75
AU$3.03
+10.2%
10.0%AU$3.41AU$2.60n/a6
May ’26AU$2.68
AU$3.03
+13.1%
10.0%AU$3.41AU$2.60n/a6
Apr ’26AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
7.5%AU$3.41AU$2.75n/a6
Mar ’26AU$2.73
AU$3.12
+14.4%
7.5%AU$3.41AU$2.75n/a6
Feb ’26AU$2.74
AU$3.09
+12.7%
5.0%AU$3.32AU$2.90n/a6
Jan ’26AU$2.59
AU$3.09
+19.5%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Dec ’25AU$2.70
AU$3.09
+14.6%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.66
AU$3.09
+16.3%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.87
AU$3.02
+5.2%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.93
AU$2.97
+1.3%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$2.97
AU$2.94
-1.1%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.89
AU$2.94
+1.8%
7.5%AU$3.21AU$2.57AU$2.687
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57AU$2.607
Mar ’25AU$2.99
AU$3.00
+0.2%
5.9%AU$3.21AU$2.70AU$2.736
Feb ’25AU$2.75
AU$2.96
+7.6%
5.5%AU$3.18AU$2.70AU$2.746
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65AU$2.596
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65AU$2.706
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.665
Oct ’24AU$2.60
AU$3.07
+18.2%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.875
Sep ’24AU$2.82
AU$3.05
+8.1%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.78
AU$3.15
+13.5%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.936
Jul ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.82
AU$3.20
+13.6%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.976
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.896
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.05
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 19:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dexus Industria REIT wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew MacFarlaneBell Potter
James DruceCLSA
David PobuckyMacquarie Research