Charter Hall Social Infrastructure REIT

CHIA:CQE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$967.5m

Charter Hall Social Infrastructure REIT Waardering

Is CQE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CQE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CQE ( A$2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CQE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CQE?

Belangrijke metriek: Omdat CQE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CQE. Deze wordt berekend door CQE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CQE's PS Ratio?
PS Verhouding8.2x
VerkoopAU$118.40m
MarktkapitalisatieAU$967.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CQE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CQE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
ARF Arena REIT
15.6x5.1%AU$1.5b
RFF Rural Funds Group
5.9x2.0%AU$668.4m
ASK Abacus Storage King
6.9x7.4%AU$1.5b
COF Centuria Office REIT
4.1x-4.5%AU$660.1m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
8.2x5.2%AU$967.5m

Price-To-Sales versus peers: CQE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CQE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CQE 8.2xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CQE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Australian Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CQE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CQE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.2x
Eerlijke PS Verhouding7.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CQE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CQE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.60
AU$3.00
+15.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Dec ’25AU$2.68
AU$3.00
+11.9%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Nov ’25AU$2.60
AU$3.00
+15.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Oct ’25AU$2.83
AU$2.97
+4.9%
4.8%AU$3.20AU$2.80n/a5
Sep ’25AU$2.73
AU$3.01
+10.3%
4.9%AU$3.22AU$2.80n/a7
Aug ’25AU$2.61
AU$3.06
+17.4%
6.2%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jul ’25AU$2.41
AU$3.09
+28.5%
6.8%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jun ’25AU$2.42
AU$3.13
+29.5%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
May ’25AU$2.50
AU$3.13
+25.4%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Apr ’25AU$2.70
AU$3.13
+16.1%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Mar ’25AU$2.62
AU$3.13
+19.6%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Feb ’25AU$2.77
AU$3.12
+12.8%
7.4%AU$3.40AU$2.75n/a6
Jan ’25AU$2.98
AU$3.15
+6.0%
6.4%AU$3.40AU$2.85n/a6
Dec ’24AU$2.62
AU$3.19
+21.8%
6.5%AU$3.41AU$2.85AU$2.687
Nov ’24AU$2.44
AU$3.25
+33.6%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.607
Oct ’24AU$2.53
AU$3.25
+28.6%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.837
Sep ’24AU$2.80
AU$3.25
+16.2%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.737
Aug ’24AU$3.04
AU$3.49
+14.9%
5.8%AU$3.90AU$3.29AU$2.617
Jul ’24AU$2.93
AU$3.55
+21.3%
5.0%AU$3.90AU$3.29AU$2.417
Jun ’24AU$2.94
AU$3.57
+21.4%
4.4%AU$3.90AU$3.40AU$2.427
May ’24AU$3.01
AU$3.60
+19.4%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.506
Apr ’24AU$2.98
AU$3.60
+20.6%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.706
Mar ’24AU$3.11
AU$3.77
+21.2%
12.0%AU$4.82AU$3.40AU$2.627
Feb ’24AU$3.46
AU$3.92
+13.2%
10.8%AU$4.82AU$3.40AU$2.777
Jan ’24AU$3.40
AU$3.96
+16.5%
10.1%AU$4.82AU$3.35AU$2.988
Dec ’23AU$3.43
AU$3.96
+15.7%
10.1%AU$4.82AU$3.35AU$2.628

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 04:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Charter Hall Social Infrastructure REIT wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited