Centuria Industrial REIT

CHIA:CIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

Centuria Industrial REIT Waardering

Is CIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.76
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CIP ( A$2.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIP?

Belangrijke metriek: Omdat CIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIP. Deze wordt berekend door CIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIP's PE Ratio?
PE-verhouding38x
InkomstenAU$48.15m
MarktkapitalisatieAU$1.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.9x
ARF Arena REIT
26.5x7.0%AU$1.5b
CNI Centuria Capital Group
19.4x12.8%AU$1.4b
INA Ingenia Communities Group
162.8x25.5%AU$2.3b
ASK Abacus Storage King
10.8x-2.5%AU$1.5b
CIP Centuria Industrial REIT
38x14.4%AU$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: CIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIP 38.0xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het Global Industrial REITs -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.87
AU$3.47
+20.7%
6.8%AU$3.80AU$3.10n/a10
Jan ’26AU$2.84
AU$3.56
+25.4%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Dec ’25AU$2.96
AU$3.56
+20.4%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Nov ’25AU$3.06
AU$3.56
+16.6%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Oct ’25AU$3.22
AU$3.55
+10.2%
6.1%AU$3.81AU$3.20n/a10
Sep ’25AU$3.15
AU$3.44
+9.2%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Aug ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jul ’25AU$3.03
AU$3.51
+15.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jun ’25AU$3.14
AU$3.50
+11.5%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
May ’25AU$3.17
AU$3.51
+10.6%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.53
AU$3.47
-1.7%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.36
AU$3.47
+3.5%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.23
AU$3.40
+5.5%
5.3%AU$3.71AU$3.10AU$2.9411
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05AU$2.8411
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05AU$2.9611
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55AU$3.0611
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.2211
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.1511
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55AU$3.1711
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55AU$3.0312
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1412
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1712
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5311
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3612
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$3.45
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 19:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centuria Industrial REIT wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited