CIP logo

Centuria Industrial REIT CHIA:CIP Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$3.08

Marktkapitalisatie

AU$1.9b

7D

2.7%

1Y

-4.0%

Bijgewerkt

22 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Centuria Industrial REIT

CHIA:CIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.9b

CIP Overzicht aandelen

CIP is de grootste binnenlandse pure play industriële REIT van Australië en is opgenomen in de S&P/ASX 200 Index. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 4.56% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 5.31% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Centuria Industrial REIT Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Centuria Industrial REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$3.08
52 Week HoogtepuntAU$3.39
52 Week LaagAU$2.78
Bèta0.85
1 maand verandering6.57%
3 maanden verandering5.12%
1 Jaar Verandering-4.05%
3 jaar verandering-8.61%
5 jaar verandering6.57%
Verandering sinds IPO25.20%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

CIPAU Industrial REITsAU Markt
7D2.7%3.1%0.6%
1Y-4.0%-6.6%4.9%

Rendement versus industrie: CIP overtrof de Australian Industrial REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CIP presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CIP's price volatile compared to industry and market?
CIP volatility
CIP Average Weekly Movement2.7%
Industrial REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market17.1%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: CIP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CIP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/an/aJason Huljichwww.centuria.com.au/industrial-reit

CIP is de grootste binnenlandse pure play industriële REIT van Australië en is opgenomen in de S&P/ASX 200 Index. CIP's portefeuille van hoogwaardige industriële activa bevindt zich op belangrijke metropolitane locaties in heel Australië en wordt ondersteund door een kwalitatief hoogwaardig en divers huurdersbestand. CIP staat onder toezicht van een actieve beheerder en biedt beleggers inkomsten en een kans op kapitaalgroei uit een pure play portefeuille van hoogwaardige Australische industriële activa.

Centuria Industrial REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Centuria Industrial REIT zich tot de beurswaarde?
CIP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$1.95b
Inkomsten(TTM)AU$98.57m
Inkomsten(TTM)AU$234.32m
19.8x
Koers/Winstverhouding
8.3x
P/S-verhouding

Is CIP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CIP resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$234.32m
Kosten van inkomstenAU$23.07m
BrutowinstAU$211.26m
Overige uitgavenAU$112.69m
InkomstenAU$98.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.16
Brutomarge90.16%
Nettowinstmarge42.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding53.0%

Hoe presteerde CIP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.3%
Huidig dividendrendement
91%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 06:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centuria Industrial REIT wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited