BWP Trust

CHIA:BWP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.6b

BWP Trust Waardering

Is BWP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.21
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BWP ( A$3.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWP?

Belangrijke metriek: Omdat BWP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWP. Deze wordt berekend door BWP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWP's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenAU$284.12m
MarktkapitalisatieAU$2.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
RGN Region Group
20.2x12.4%AU$2.7b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
12.5x7.4%AU$2.6b
WPR Waypoint REIT
13.3x1.6%AU$1.7b
CQR Charter Hall Retail REIT
13.2x-0.1%AU$2.2b
BWP BWP Trust
9.1x-12.5%AU$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: BWP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BWP 9.1xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.64
AU$3.71
+1.9%
5.9%AU$4.05AU$3.40n/a7
Apr ’26AU$3.50
AU$3.71
+6.0%
5.9%AU$4.05AU$3.40n/a7
Mar ’26AU$3.47
AU$3.71
+6.9%
5.9%AU$4.05AU$3.40n/a7
Feb ’26AU$3.39
AU$3.68
+8.5%
6.5%AU$4.01AU$3.30n/a7
Jan ’26AU$3.31
AU$3.76
+13.7%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Dec ’25AU$3.40
AU$3.76
+10.7%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Nov ’25AU$3.43
AU$3.76
+9.7%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.72
AU$3.73
+0.2%
5.7%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.61
AU$3.65
+1.0%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.55
AU$3.60
+1.4%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.50
AU$3.60
+2.9%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.70
AU$3.57
-3.4%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.49
AU$3.54
+1.5%
4.4%AU$3.80AU$3.30AU$3.627
Apr ’25AU$3.60
AU$3.51
-2.4%
3.4%AU$3.64AU$3.30AU$3.507
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30AU$3.477
Feb ’25AU$3.34
AU$3.51
+5.0%
3.5%AU$3.64AU$3.30AU$3.396
Jan ’25AU$3.52
AU$3.50
-0.6%
3.3%AU$3.64AU$3.30AU$3.317
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.408
Nov ’24AU$3.29
AU$3.46
+5.0%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.438
Oct ’24AU$3.39
AU$3.50
+3.2%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.728
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.618
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.5%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.558
Jul ’24AU$3.64
AU$3.58
-1.6%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.508
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.707
May ’24AU$3.89
AU$3.66
-5.9%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.496
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$3.71
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 17:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BWP Trust wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Grant SaligariCredit Suisse