Australian Unity Office Fund Waardering

Is AOF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOF ( A$1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOF?

Belangrijke metriek: Omdat AOF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AOF. Deze wordt berekend door AOF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOF's PS Ratio?
PS Verhouding	6.9x
Verkoop	AU$24.97m
Marktkapitalisatie	AU$173.42m

AOF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AOF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.8x
ECF Elanor Commercial Property Fund	5.1x	n/a	AU$191.5m
GDI GDI Property Group	4.2x	2.3%	AU$317.1m
CMW Cromwell Property Group	4.5x	6.3%	AU$1.0b
ABG Abacus Group	5.5x	1.2%	AU$1.0b
AOF Australian Unity Office Fund	6.9x	-77.9%	AU$173.4m

Price-To-Sales versus peers: AOF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AOF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	6.9x
Eerlijke PS Verhouding	1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AOF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

0.8%

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

9.6%

53.8%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

6.8%