US Student Housing REIT

ASX:USQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$58.3m

US Student Housing REIT Waardering

Is USQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USQ ( A$1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USQ?

Belangrijke metriek: Omdat USQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USQ. Deze wordt berekend door USQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USQ's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenUS$4.37m
MarktkapitalisatieUS$38.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde103x
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b
APW Aims Property Securities Fund
3.2xn/aAU$75.9m
WOT WOTSO Property
142.6xn/aAU$124.9m
GDI GDI Property Group
120.8x55.8%AU$317.1m
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m

Price-To-Earnings versus peers: USQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
USQ 8.8xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Global Residential REITs -industriegemiddelde ( 26.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { USQ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven