TOTNA Overzicht aandelen

Invests across the entire real estate capital stack to take advantage of varying market conditions in order to maximize risk adjusted returns for unit holders. Meer informatie

TOTNA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.5% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 48.4% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

Het dividend van 14.12% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

360 Capital REIT Concurrenten

Aims Property Securities Fund

ASX:APW

AU$75.2m

WOTSO Property

ASX:WOT

AU$129.8m

RAM Essential Services Property Fund

ASX:REP

AU$295.2m

Aspen Group

ASX:APZ

AU$480.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor 360 Capital REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.41
52 Week Hoogtepunt	AU$0.41
52 Week Laag	AU$0.39
Bèta	0.40
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	2.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TOTNA	AU REITs	AU Markt
7D	2.5%	2.0%	-1.0%
1Y	n/a	6.7%	8.5%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe TOTNA presteerde ten opzichte van de Australian REITs.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe TOTNA presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is TOTNA's price volatile compared to industry and market?
TOTNA volatility
TOTNA Average Weekly Movement	n/a
REITs Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: TOTNA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van TOTNA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	James Storey	www.360capital.com.au/investment-strategies/real-assets/real-estate/360-capital-reit

360 Capital REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van 360 Capital REIT zich tot de beurswaarde?
TOTNA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$62.15m
Inkomsten(TTM)	-AU$28.35m
Inkomsten(TTM)	AU$15.29m

4.1x

P/S-verhouding

-2.2x

Koers/Winstverhouding

Is TOTNA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TOTNA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$15.29m
Kosten van inkomsten	AU$4.14m
Brutowinst	AU$11.15m
Overige uitgaven	AU$39.50m
Inkomsten	-AU$28.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.19
Brutomarge	72.90%
Nettowinstmarge	-185.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	75.7%

Hoe presteerde TOTNA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

14.1%

Huidig dividendrendement

-113%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/03/28 02:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/03/27 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

360 Capital REIT wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hamish Perks	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

360 Capital REIT ASX:TOTNA Voorraadrapport