CQE Overzicht aandelen

Charter Hall Social Infrastructure REIT is de grootste Australische ASX-beursgenoteerde real estate investment trust (A-REIT) die investeert in sociale infrastructuur. Meer informatie

CQE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30.36% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 5.93% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Charter Hall Social Infrastructure REIT Concurrenten

Arena REIT

ASX:ARF

AU$1.6b

Rural Funds Group

ASX:RFF

AU$697.6m

Abacus Storage King

ASX:ASK

AU$1.6b

Centuria Office REIT

ASX:COF

AU$689.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Charter Hall Social Infrastructure REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.70
52 Week Hoogtepunt	AU$3.02
52 Week Laag	AU$2.35
Bèta	1.17
1 maand verandering	1.12%
3 maanden verandering	-5.26%
1 Jaar Verandering	-9.70%
3 jaar verandering	-34.62%
5 jaar verandering	-17.18%
Verandering sinds IPO	114.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Shareholders Of Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Must Be Happy With Their 81% Return

Feb 11

Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Current Share Price Momentum?

Dec 18

Rendement voor aandeelhouders

	CQE	AU Specialized REITs	AU Markt
7D	4.2%	3.3%	2.4%
1Y	-9.7%	1.9%	7.7%

Rendement versus industrie: CQE presteerde slechter dan de Australian Specialized REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.9 % opleverde.

Rendement versus markt: CQE presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CQE's price volatile compared to industry and market?
CQE volatility
CQE Average Weekly Movement	2.4%
Specialized REITs Industry Average Movement	2.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: CQE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CQE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	n/a	n/a	charterhall.com.au/cqe

Charter Hall Social Infrastructure REIT is de grootste Australische ASX-beursgenoteerde real estate investment trust (A-REIT) die investeert in sociale infrastructuur. Charter Hall Social Infrastructure REIT wordt beheerd door Charter Hall Group (ASX:CHC). Met meer dan 30 jaar ervaring in vastgoedinvesteringen en fondsenbeheer zijn wij een van de toonaangevende, volledig geïntegreerde vastgoedgroepen in Australië.

Charter Hall Social Infrastructure REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Charter Hall Social Infrastructure REIT zich tot de beurswaarde?
CQE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.01b
Inkomsten(TTM)	-AU$19.60m
Inkomsten(TTM)	AU$118.40m

8.5x

P/S-verhouding

-51.5x

Koers/Winstverhouding

Is CQE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CQE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$118.40m
Kosten van inkomsten	AU$33.10m
Brutowinst	AU$85.30m
Overige uitgaven	AU$104.90m
Inkomsten	-AU$19.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.052
Brutomarge	72.04%
Nettowinstmarge	-16.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	50.8%

Hoe presteerde CQE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.9%

Huidig dividendrendement

88%

Uitbetalingsratio

Betaalt CQE een betrouwbaar dividend?

Zie CQE dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CQE kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Charter Hall Social Infrastructure REIT dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Jan 21 2025
Dagen tot Ex-dividend	0 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	22 days

Betaalt CQE een betrouwbaar dividend?

Zie CQE dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/29 03:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Charter Hall Social Infrastructure REIT wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

CQE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Charter Hall Social Infrastructure REIT Concurrenten

ASX:ARF

AU$1.6b

ASX:RFF

AU$697.6m

ASX:ASK

AU$1.6b

ASX:COF

AU$689.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.037

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Fourth quarter dividend of AU$0.037 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.037

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Fourth quarter dividend of AU$0.037 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Charter Hall Social Infrastructure Reit Announces the Dividend for the Quarter Ended 30 June 2024, Payable on 19 July 2024

Dividend of AU$0.04 announced

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

Dividend of AU$0.04 announced

Consensus EPS estimates fall by 40%, revenue upgraded

First half 2024 earnings released: AU$0.029 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2023)

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Ordinary Dividend for Quarter Ended December 31, 2023, Payable on January 19, 2024

Upcoming dividend of AU$0.04 per share at 5.3% yield

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 13, 2024

Price target decreased by 8.6% to AU$3.19

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Ordinary Dividend for the Quarter Ended on September 30, 2023 , Payable on October 20, 2023

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 21%

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 5.7% yield

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Dividend for One Quarter Ending June 30, 2023, Payable ON July 21, 2023

Less than half of directors are independent

Price target decreased by 8.2% to AU$3.60

Consensus EPS estimates fall by 47%, revenue upgraded

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.57 in 1H 2022)

Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) acquired Innovation Quarter (iQ) for AUD 66.9 million.

Upcoming dividend of AU$0.043 per share

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Dividend Related to Period of One Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 20, 2023

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report First Half, 2023 Results on Feb 14, 2023

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Dividend Related to A Period of One Quarter Ending September 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Charter Hall Social Infrastructure REIT Provides Distribution Guidance for the Year 2023

Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) and Charter Hall Direct Long WALE Fund, managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire Portfolio of 2 Education and Healthcare Properties from Alceon Queensland for AUD 80 million.

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Ordinary Dividend for the Period Ending June 30, 2022, Payable on July 21, 2022

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 19, 2022

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) acquired Western Australia Bowman Group Childcare Portfolio for AUD 100 million.

Consensus forecasts updated

Board Member recently bought AU$215k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.48 (vs AU$0.28 in FY 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates fall to AU$0.27

Revenue and earnings beat expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.16 (vs AU$0.16 in 1H 2020)

Shareholders Of Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Must Be Happy With Their 81% Return

New 90-day low: AU$2.94

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report First Half, 2021 Results on Feb 11, 2021

Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Current Share Price Momentum?

New 90-day high: AU$3.20

Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) entered into an agreement to acquire South Australian Emergency Services State Command Centre and Adjacent Multi-Deck Car Parking at 33 Richmond Road, Keswick, South Australia from Axiom Properties Limited (ASX:AXI) for AUD 23 million.

New 90-day high: AU$2.95

New 90-day high: AU$2.81

New 90-day high - AU$2.62