Lifestyle Communities Limited

CHIA:LIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.1b

Lifestyle Communities Waardering

Is LIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LIC ( A$8.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIC?

Belangrijke metriek: Omdat LIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIC. Deze wordt berekend door LIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIC's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenAU$49.98m
MarktkapitalisatieAU$1.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
PPC Peet
18.2xn/aAU$646.2m
CWP Cedar Woods Properties
11.6x13.1%AU$462.1m
FRI Finbar Group
13.7xn/aAU$225.9m
UOS United Overseas Australia
11.5xn/aAU$925.9m
LIC Lifestyle Communities
21.9x21.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: LIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

95 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LIC 21.9xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies169PE01224364860+
95 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Australian Real Estate -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LIC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.97
AU$10.07
+12.2%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.55
AU$10.40
+21.7%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$11.28
+31.4%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.67
AU$11.32
+47.6%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.19
AU$13.60
+48.0%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.48
AU$16.02
+28.3%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.28
AU$16.24
+32.2%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.01
AU$16.29
+35.7%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.73
AU$17.62
+12.0%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.62
AU$17.13
+9.7%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.47
AU$20.03
+14.7%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.77
AU$19.58
+16.8%
14.1%AU$25.25AU$17.00n/a7
Nov ’24AU$15.89
AU$19.19
+20.8%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Oct ’24AU$16.25
AU$19.15
+17.9%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.587
Sep ’24AU$17.32
AU$19.14
+10.5%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.677
Aug ’24AU$17.17
AU$18.92
+10.2%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.197
Jul ’24AU$15.61
AU$19.75
+26.5%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.486
Jun ’24AU$14.94
AU$19.84
+32.8%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.286
May ’24AU$16.75
AU$20.12
+20.1%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.016
Apr ’24AU$15.91
AU$20.12
+26.4%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.736
Mar ’24AU$16.24
AU$19.80
+21.9%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.626
Feb ’24AU$19.21
AU$19.43
+1.1%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.476
Jan ’24AU$19.19
AU$19.31
+0.6%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.44
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.776
Nov ’23AU$17.71
AU$19.38
+9.4%
16.6%AU$25.75AU$15.70AU$15.896

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

17.4%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.71

7D

-3.3%

1Y

6.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a