Hoe verhoudt LIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

LIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Hoe verhoudt LIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

LIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Australian Real Estate -industriegemiddelde ( 13 x).

Wat is LIC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Wat is de reële prijs van LIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LIC ( A$8.97 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.5 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Lifestyle Communities (CHIA:LIC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

LIC Overzicht aandelen

Lifestyle Communities Limited biedt samen met haar dochterondernemingen huisvesting aan huiseigenaren in gemeenschappen in Australië. Meer informatie

LIC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 20.99% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (20.6%) zijn lager dan vorig jaar (35.3%)

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Lifestyle Communities Limited Concurrenten

Peet

ASX:PPC

AU$646.2m

Cedar Woods Properties

ASX:CWP

AU$462.1m

Finbar Group

ASX:FRI

AU$225.9m

United Overseas Australia

ASX:UOS

AU$925.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Lifestyle Communities
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$8.97
52 Week Hoogtepunt	AU$19.23
52 Week Laag	AU$7.21
Bèta	1.16
11 maand verandering	2.28%
3 maanden verandering	11.43%
1 Jaar Verandering	-46.38%
33 jaar verandering	-56.37%
5 jaar verandering	7.10%
Verandering sinds IPO	506.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LIC	AU Real Estate	AU Markt
7D	1.6%	-0.6%	-0.3%
1Y	-46.4%	-1.7%	18.4%

Rendement versus industrie: LIC presteerde slechter dan de Australian Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: LIC presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is LIC's price volatile compared to industry and market?
LIC volatility
LIC Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: LIC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van LIC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	180	James Kelly	www.lifestylecommunities.com.au

Lifestyle Communities Limited biedt samen met haar dochterondernemingen huisvesting aan huiseigenaren in gemeenschappen in Australië. Het bedient werkende, semi-gepensioneerde en gepensioneerde mensen. Het bedrijf was voorheen bekend als Namberry Limited en veranderde zijn naam in Lifestyle Communities Limited in juni 2007.

Lifestyle Communities Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lifestyle Communities zich tot de beurswaarde?
LIC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.09b
Inkomsten(TTM)	AU$49.98m
Inkomsten(TTM)	AU$242.43m

21.9x

Koers/Winstverhouding

4.5x

P/S-verhouding

Is LIC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LIC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$242.43m
Kosten van inkomsten	AU$196.65m
Brutowinst	AU$45.78m
Overige uitgaven	-AU$4.20m
Inkomsten	AU$49.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.41
Brutomarge	18.88%
Nettowinstmarge	20.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.0%

Hoe presteerde LIC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

23%

Uitbetalingsratio

LIC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Lifestyle Communities Limited Concurrenten

ASX:PPC

AU$646.2m

ASX:CWP

AU$462.1m

ASX:FRI

AU$225.9m

ASX:UOS

AU$925.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.46 (vs AU$0.79 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Recent updates

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.46 (vs AU$0.79 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

First half dividend of AU$0.055 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.24 in 1H 2023)

Lifestyle Communities Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.118768 million.

New major risk - Earnings quality

Lifestyle Communities Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.118768 million.

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Lifestyle Communities Announces Retirement of the Hon. Nicola Roxon as Non-Executive Director, Effective 31 December 2023

Upcoming dividend of AU$0.06 per share at 0.7% yield

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.85 in FY 2022)

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 16, 2023

Upcoming dividend of AU$0.055 per share at 0.6% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.26 in 1H 2022)

Lifestyle Communities Limited Announces Estimated Ordinary Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 05 April 2023

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 13, 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.87 in FY 2021)

Lifestyle Communities Limited Announces Fully Franked Final Dividend, Payable on 6 October 2022

Lifestyle Communities Limited Provides Earnings Forecast for the Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Lifestyle Communities Ltd Appoints Claire Hatton as A Non-Executive Director, Effective 1 May 2022

Upcoming dividend of AU$0.045 per share

Non Executive Director recently bought AU$96k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Lifestyle Communities Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 6, 2022

Joint Company Secretary Melissa Norris has left the company

Founder recently sold AU$43m worth of stock

Non-Executive Director Georgina Williams has left the company

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.87 (vs AU$0.41 in FY 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.03 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.14 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 15, 2021

New 90-day high: AU$12.85

New 90-day high: AU$12.66

New 90-day high: AU$11.61

New 90-day high: AU$11.01

New 90-day high: AU$10.29

New 90-day high: AU$10.17

New 90-day high: AU$9.92

Upcoming Dividend of AU$0.025 Per Share

Founder recently sold AU$13.0m worth of stock

Earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf