Desane Group Holdings Limited

CHIA:DGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$35.2m

Desane Group Holdings Waardering

Is DGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGH ( A$0.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGH?

Belangrijke metriek: Omdat DGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGH. Deze wordt berekend door DGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGH's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenAU$1.64m
MarktkapitalisatieAU$35.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
EGH Eureka Group Holdings
18.9x11.3%AU$248.1m
SRV Servcorp
12.3x11.7%AU$491.4m
ACU Acumentis Group
12.7xn/aAU$18.2m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m

Price-To-Earnings versus peers: DGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

96 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DGH 21.4xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies169PE01224364860+
96 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het Australian Real Estate -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DGH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Acumentis Group

AU$18.2m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.082

7D

1.2%

1Y

28.1%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$13.04

7D

6.0%

1Y

8.6%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a