Clarity Pharmaceuticals Ltd

CHIA:CU6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.3b

Clarity Pharmaceuticals Waardering

Is CU6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CU6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CU6 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CU6 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CU6?

Belangrijke metriek: Omdat CU6 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CU6. Deze wordt berekend door CU6's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CU6's PB Ratio?
PB Verhouding8.8x
BoekAU$146.30m
MarktkapitalisatieAU$1.28b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CU6's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CU6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
NEU Neuren Pharmaceuticals
7.1x-9.9%AU$1.6b
MYX Mayne Pharma Group
0.8x111.4%AU$379.0m
BOT Botanix Pharmaceuticals
6.6x99.4%AU$717.9m
ALA Arovella Therapeutics
16x47.2%AU$180.1m
CU6 Clarity Pharmaceuticals
8.8x36.7%AU$1.3b

Price-To-Book versus peers: CU6 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CU6's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Pharmaceuticals industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LGP Little Green Pharma
0.5xn/aUS$22.65m
EOF Ecofibre
0.3xn/aUS$6.84m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
CU6 8.8xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies9PB02.44.87.29.612+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CU6 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Australian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CU6's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CU6 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio8.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CU6 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CU6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.10
AU$8.67
+111.4%
9.0%AU$10.00AU$8.06n/a4
Dec ’25AU$6.38
AU$8.89
+39.4%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Nov ’25AU$6.76
AU$8.89
+31.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Oct ’25AU$8.69
AU$8.89
+2.3%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Sep ’25AU$7.24
AU$8.89
+22.8%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Aug ’25AU$6.49
AU$7.30
+12.5%
30.8%AU$10.00AU$4.50n/a3
Jul ’25AU$5.15
AU$3.87
-24.9%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
Jun ’25AU$5.03
AU$3.87
-23.1%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
May ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.4%
11.0%AU$3.90AU$3.10n/a3
Apr ’25AU$2.77
AU$3.35
+21.0%
11.6%AU$3.90AU$3.05n/a3
Mar ’25AU$2.72
AU$3.12
+14.5%
10.8%AU$3.45AU$2.78n/a2
Feb ’25AU$2.30
AU$2.48
+7.7%
34.9%AU$3.35AU$1.30n/a3
Jan ’25AU$1.90
AU$2.19
+15.7%
34.5%AU$3.15AU$1.30n/a3
Dec ’24AU$1.38
AU$2.00
+45.4%
41.0%AU$3.15AU$1.30AU$6.383
Nov ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.9%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$6.763
Oct ’24AU$1.17
AU$1.82
+55.8%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$8.693
Sep ’24AU$1.03
AU$1.71
+65.7%
37.1%AU$2.60AU$1.22AU$7.243
Aug ’24AU$0.89
AU$1.67
+89.1%
35.0%AU$2.50AU$1.22AU$6.493
Jul ’24AU$0.70
AU$1.71
+143.1%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.153
Jun ’24AU$0.77
AU$1.71
+121.8%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.033
May ’24AU$0.74
AU$1.69
+127.0%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$3.003
Apr ’24AU$0.73
AU$1.69
+131.7%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.773
Mar ’24AU$0.91
AU$1.69
+86.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.723
Feb ’24AU$0.85
AU$1.69
+98.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.303
Jan ’24AU$0.98
AU$1.66
+68.2%
31.9%AU$2.40AU$1.22AU$1.903
Dec ’23AU$0.99
AU$1.41
+42.1%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.383

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Clarity Pharmaceuticals Ltd wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John HesterBell Potter
Madeleine WilliamsCanaccord Genuity
David StantonJefferies LLC