Clarity Pharmaceuticals Ltd

CHIA:CU6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

Clarity Pharmaceuticals Waardering

Is CU6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CU6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CU6 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CU6 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CU6?

Belangrijke metriek: Omdat CU6 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CU6. Deze wordt berekend door CU6's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CU6's PB Ratio?
PB Verhouding12.4x
BoekAU$146.30m
MarktkapitalisatieAU$1.82b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CU6's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CU6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
NEU Neuren Pharmaceuticals
7.2x-9.9%AU$1.6b
ALA Arovella Therapeutics
17.9xn/aAU$200.5m
MYX Mayne Pharma Group
0.8x110.0%AU$363.5m
BOT Botanix Pharmaceuticals
5.3x99.4%AU$581.6m
CU6 Clarity Pharmaceuticals
12.4x68.2%AU$1.8b

Price-To-Book versus peers: CU6 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CU6's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Pharmaceuticals industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LGP Little Green Pharma
0.5x110.1%US$25.49m
EOF Ecofibre
0.4xn/aUS$9.97m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
CU6 12.4xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies8PB02.85.68.411.214+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CU6 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Australian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CU6's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CU6 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio12.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CU6 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CU6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.68
AU$8.89
+56.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Nov ’25AU$6.76
AU$8.89
+31.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Oct ’25AU$8.69
AU$8.89
+2.3%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Sep ’25AU$7.24
AU$8.89
+22.8%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Aug ’25AU$6.49
AU$7.30
+12.5%
30.8%AU$10.00AU$4.50n/a3
Jul ’25AU$5.15
AU$3.87
-24.9%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
Jun ’25AU$5.03
AU$3.87
-23.1%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
May ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.4%
11.0%AU$3.90AU$3.10n/a3
Apr ’25AU$2.77
AU$3.35
+21.0%
11.6%AU$3.90AU$3.05n/a3
Mar ’25AU$2.72
AU$3.12
+14.5%
10.8%AU$3.45AU$2.78n/a2
Feb ’25AU$2.30
AU$2.48
+7.7%
34.9%AU$3.35AU$1.30n/a3
Jan ’25AU$1.90
AU$2.19
+15.7%
34.5%AU$3.15AU$1.30n/a3
Dec ’24AU$1.38
AU$2.00
+45.4%
41.0%AU$3.15AU$1.30n/a3
Nov ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.9%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$6.763
Oct ’24AU$1.17
AU$1.82
+55.8%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$8.693
Sep ’24AU$1.03
AU$1.71
+65.7%
37.1%AU$2.60AU$1.22AU$7.243
Aug ’24AU$0.89
AU$1.67
+89.1%
35.0%AU$2.50AU$1.22AU$6.493
Jul ’24AU$0.70
AU$1.71
+143.1%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.153
Jun ’24AU$0.77
AU$1.71
+121.8%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.033
May ’24AU$0.74
AU$1.69
+127.0%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$3.003
Apr ’24AU$0.73
AU$1.69
+131.7%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.773
Mar ’24AU$0.91
AU$1.69
+86.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.723
Feb ’24AU$0.85
AU$1.69
+98.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.303
Jan ’24AU$0.98
AU$1.66
+68.2%
31.9%AU$2.40AU$1.22AU$1.903
Dec ’23AU$0.99
AU$1.41
+42.1%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.383
Nov ’23AU$0.69
AU$1.41
+102.4%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-46.8%

AVITA Medical

US$337.6m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.93

7D

2.3%

1Y

20.4%

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

0%

1Y

10.2%