AVITA Medical, Inc.

CHIA:AVH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$525.1m

AVITA Medical Waardering

Is AVH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVH ( A$3.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$19.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVH?

Belangrijke metriek: Omdat AVH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AVH. Deze wordt berekend door AVH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVH's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopUS$60.04m
MarktkapitalisatieUS$342.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AVH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
7.4x21.4%AU$657.3m
IMU Imugene
58.4x58.2%AU$275.2m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%AU$224.2m
RAC Race Oncology
61.7x34.8%AU$243.8m
AVH AVITA Medical
5.7x26.6%AU$342.3m

Price-To-Sales versus peers: AVH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$146.03m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.19m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.40m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
AVH 5.7xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AVH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding7.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AVH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven