EGG Overzicht aandelen

Enero Group Limited levert geïntegreerde marketing- en communicatiediensten in Australië, Azië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Meer informatie

EGG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 90.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 81.96% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$98M )

Dividend van 3.69% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Enero Group Limited Concurrenten

GTN

ASX:GTN

AU$116.6m

IVE Group

ASX:IGL

AU$326.8m

oOh!media

ASX:OML

AU$641.1m

Motio

ASX:MXO

AU$8.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Enero Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.10
52 Week Hoogtepunt	AU$1.90
52 Week Laag	AU$1.01
Bèta	1.42
1 maand verandering	-7.59%
3 maanden verandering	-15.44%
1 Jaar Verandering	-31.56%
3 jaar verandering	-71.99%
5 jaar verandering	-36.34%
Verandering sinds IPO	-6.81%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EGG	AU Media	AU Markt
7D	3.3%	-0.6%	-0.09%
1Y	-31.6%	-32.0%	8.3%

Rendement versus industrie: EGG kwam overeen met de Australian Media industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -32 %.

Rendement versus markt: EGG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EGG's price volatile compared to industry and market?
EGG volatility
EGG Average Weekly Movement	4.8%
Media Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: EGG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van EGG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	650	n/a	www.enero.com

Enero Group Limited levert geïntegreerde marketing- en communicatiediensten in Australië, Azië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Het bedrijf biedt strategie, marktonderzoek en inzichten, reclame, public relations, communicatieplanning, ontwerp, evenementenbeheer, direct marketing en programmatische mediadiensten. Enero Group Limited werd opgericht in 2000 en is gevestigd in Pyrmont, Australië.

Enero Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Enero Group zich tot de beurswaarde?
EGG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$98.45m
Inkomsten(TTM)	-AU$44.19m
Inkomsten(TTM)	AU$804.47m

0.1x

P/S-verhouding

-2.2x

Koers/Winstverhouding

Is EGG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EGG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$804.47m
Kosten van inkomsten	AU$614.76m
Brutowinst	AU$189.71m
Overige uitgaven	AU$233.90m
Inkomsten	-AU$44.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.49
Brutomarge	23.58%
Nettowinstmarge	-5.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.8%

Hoe presteerde EGG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

-10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 06:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Enero Group Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Haddad	Bell Potter
Shanaz Cassim	BofA Global Research
Conor O’Prey	Canaccord Genuity

EGG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Enero Group Limited Concurrenten

ASX:GTN

AU$116.6m

ASX:IGL

AU$326.8m

ASX:OML

AU$641.1m

ASX:MXO

AU$8.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Final dividend of AU$0.02 announced

Full year 2024 earnings released: AU$0.48 loss per share (vs AU$0.61 profit in FY 2023)

Enero Group Limited, Annual General Meeting, Oct 17, 2024

Recent updates

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Final dividend of AU$0.02 announced

Full year 2024 earnings released: AU$0.48 loss per share (vs AU$0.61 profit in FY 2023)

Enero Group Limited, Annual General Meeting, Oct 17, 2024

Enero Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Now 20% undervalued

Enero Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 28, 2024

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

The Civic Partnership Pty Ltd acquired CPR Communications and Public Relations Pty Limited from Enero Group Limited (ASX:EGG).

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.045 per share at 6.9% yield

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Enero Group Limited, Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.61 (vs AU$0.29 in FY 2022)

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 23% undervalued after recent price drop

Enero Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 18, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$99k worth of stock

Enero Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 15, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

Enero Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Upcoming dividend of AU$0.065 per share

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$102k worth of stock

Enero Group Limited, Annual General Meeting, Oct 20, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.29 (vs AU$0.005 loss in FY 2021)

Enero Group Limited Announces Dividend for the Six Months Ending on 30 June 2022, Payable on October 4 2022

Enero Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 12, 2022

Fiftyfive 5 Pty Ltd acquired The Leading Edge and The Digital Edge for AUD 1.35 million.

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Enero Group Limited Declares Interim Dividend, Payable on 16 March 2022

Enero Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 17, 2022

Upcoming dividend of AU$0.044 per share

Full year 2021 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.13 profit in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Enero Group Limited Appoints Cathy Hoyle as Company Secretary

Enero Group Limited Appoints Carla Webb-Sear as Chief Financial Officer

Graham Goodkind and Alex Grier acquired 75% stake in Frank Public Relations Limited from Enero Group Limited (ASX:EGG) for AUD 1.5 million in a management buy out transaction.

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.15 (vs AU$0.046 in 1H 2020)

Enero Group Limited Announces Resignation of Brendan York as Company Secretary, Effective on 31 March 2021

New 90-day high: AU$2.15

Enero Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 11, 2021

New 90-day high: AU$2.09

Full year earnings released - EPS AU$0.12

Earnings released

Enero Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Final Results on Aug 26, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf