Kemao Industries Waardering
Is KEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KEM ( A$0.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEM?
Belangrijke metriek: Omdat KEM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KEM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | AU$171.91m |
| Marktkapitalisatie | AU$57.57m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
TIG Tigers Realm Coal | 0.3x | n/a | AU$39.2m |
BRL Bathurst Resources | 3.7x | n/a | AU$145.4m |
FEX Fenix Resources | 0.7x | 25.4% | AU$183.8m |
BIS Bisalloy Steel Group | 1.2x | n/a | AU$190.2m |
KEM Kemao Industries | 0.3x | n/a | AU$57.6m |
Price-To-Sales versus peers: KEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KEM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
| 122 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 61.3x | 2.6% | |
KEM Kemao Industries | 0.3x | n/a | US$40.89m |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$131.53b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.29b |
| 122 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 61.3x | 10.6% | |
KEM Kemao Industries | 0.3x | n/a | US$40.89m |
Price-To-Sales versus industrie: KEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KEM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%
Capral
AU$155.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-1.3%
1Y
6.2%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
58.1%