Zenith Minerals (ZNC) Aandelenoverzicht

Zenith Minerals Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de exploratie van minerale eigendommen in Australië en Turkije. Meer informatie

ZNC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 23.5% per jaar gedaald

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$293K )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Australian markt

+ 1 meer risico

ZNC Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Zenith Minerals Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zenith Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.083
52 Week Hoogtepunt	AU$0.18
52 Week Laag	AU$0.03
Bèta	1.14
1 maand verandering	38.33%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	107.50%
3 jaar verandering	-33.60%
5 jaar verandering	-64.68%
Verandering sinds IPO	-6.19%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZNC	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0%	3.3%	0.8%
1Y	107.5%	63.0%	2.3%

Rendement versus industrie: ZNC overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 63 % opleverde.

Rendement versus markt: ZNC overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is ZNC's price volatile compared to industry and market?
ZNC volatility
ZNC Average Weekly Movement	15.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.2%
Market Average Movement	10.2%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZNC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van ZNC is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Andrew R Smith	www.zenithminerals.com.au

Zenith Minerals Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de exploratie van delfstoffen in Australië en Turkije. Het bedrijf zoekt naar afzettingen van goud, lithium, nikkel, onedele metalen, mangaan, tantaal, koper, zink, lood en zilver. Het bedrijf heeft belangen in het project Dulcie Far North in West-Australië; het eigendom Red Mountain in Queensland; en de projecten Waratah Well en Split Rocks in West-Australië.

Zenith Minerals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zenith Minerals zich tot de beurswaarde?
ZNC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$51.60m
Inkomsten(TTM)	-AU$1.96m
Inkomsten(TTM)	AU$293.00k

176.1x

P/S-verhouding

-26.4x

Koers/Winstverhouding

Is ZNC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZNC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$293.00k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$293.00k
Overige uitgaven	AU$2.25m
Inkomsten	-AU$1.96m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0033
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-667.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ZNC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/06/03 14:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/06/03 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zenith Minerals Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Bentley	MST Financial Services Pty Limited

Zenith Minerals (ZNC) Aandelenoverzicht

Risicoanalyse

Zenith Minerals Limited Concurrenten

Cobalt Blue Holdings

Far East Gold

Estrella Resources

Image Resources

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Zenith Minerals Limited Remains Focused on Advancing Its Flagship Consolidated Dulcie Gold Project in Western Australia

Less than half of directors are independent

Zenith Minerals Limited Announces Retirement of Geoff Rogers from Board Effective November 24, 2025

Zenith Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2025

Recent updates

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Zenith Minerals Limited Remains Focused on Advancing Its Flagship Consolidated Dulcie Gold Project in Western Australia

Less than half of directors are independent

Zenith Minerals Limited Announces Retirement of Geoff Rogers from Board Effective November 24, 2025

Zenith Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2025

Zenith Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 05, 2025

Zenith Minerals Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 7.65 million.

Less than half of directors are independent

Zenith Minerals Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.529703 million.

Zenith Minerals Limited Provides Regional Exploration Update

Zenith Minerals Limited Secures $275,000 CEI Grant for Red Mountain Gold Project

Zenith Minerals Limited Provides Update on the Current Drilling Activities at the Dulcie Far North Gold Project

Less than half of directors are independent

Zenith Minerals Limited Approves Appointment of Euan Jenkins as Director

Zenith Minerals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.065 million.

Zenith Minerals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.05 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Zenith Minerals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.44 million.

Zenith Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2024

New minor risk - Profitability

New major risk - Market cap size

Zenith Minerals Limited Announces Executive Changes

First half 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Zenith Minerals Limited, Annual General Meeting, Apr 02, 2024

Zenith Minerals Limited Appoints Andrew Grove as A Non-Executive Director

Zenith Minerals Limited Announces Board Changes

Full year 2023 earnings released: AU$0.026 loss per share (vs AU$0.004 profit in FY 2022)

Zenith Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2023

New major risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

First half 2023 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.011 profit in 1H 2022)

Zenith Minerals Limited Announces Further Lithium Pegmatite Drill Results from the Split Rocks Lithium Project in Western Australia

Zenith Minerals Limited Reports a Major New Lithium Geochemical Target At the Split Rocks Lithium Project in Western Australia

Zenith Minerals Limited Announces Resignation of Emma Scotney as Non-Executive Director

Zenith Minerals Announces Significant Gold Assay Results Have Been Returned from the Dulcie Far North Prospect, Within the Company's Split Rocks Gold Project

Zenith Minerals Reports High-Grade Lithium Drill Results at Waratah Well

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.004 (vs AU$0.003 in FY 2021)

Executive Chairman recently bought AU$52k worth of stock

Executive Chairman recently bought AU$63k worth of stock

Insufficient new directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Independent Non-Executive Director Graham Riley has left the company

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.003 (vs AU$0.002 loss in FY 2020)

Zenith Minerals Limited Commences Large Drilling Program At Split Rocks

Zenith Minerals Limited Announces Drilling Results at 100% Owned Red Mountain Gold Project in Queensland

First half 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in 1H 2020)

Zenith Minerals Limited Announces New Drill Results Extend & Confirm New Gold Zones At Split Rocks

Zenith Minerals Limited Accelerates Exploration Efforts at Its 100% Owned Copper Projects Located in Queensland, Develin Creek and Flanagans

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Zenith Minerals Limited Samenvatting

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten