Hoe verhoudt ZEO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

ZEO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Hoe verhoudt ZEO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

ZEO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is ZEO's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZEO te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ZEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ZEO Overzicht aandelen

Zeotech Limited houdt zich bezig met de exploratie en evaluatie van minerale eigendommen in Australië. Meer informatie

ZEO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 23.2% per jaar gedaald

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$775K )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$78M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zeotech Limited Concurrenten

MLG Oz

ASX:MLG

AU$81.2m

Chesser Resources

ASX:CHZ

AU$65.8m

Galan Lithium

ASX:GLN

AU$91.7m

Mitchell Services

ASX:MSV

AU$69.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zeotech
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.044
52 Week Hoogtepunt	AU$0.067
52 Week Laag	AU$0.02
Bèta	2.44
1 maand verandering	-13.73%
3 maanden verandering	37.50%
1 Jaar Verandering	37.50%
3 jaar verandering	-48.24%
5 jaar verandering	238.46%
Verandering sinds IPO	-45.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZEO	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-2.2%	-1.8%	-1.0%
1Y	37.5%	-19.8%	7.5%

Rendement versus industrie: ZEO overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ZEO overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement	12.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZEO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van ZEO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	n/a	James Marsh	zeotech.com.au

Zeotech Limited houdt zich bezig met de exploratie en evaluatie van minerale eigendommen in Australië. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar kaolienafzettingen. Het bedrijf heeft belangen in het Abercorn project dat bestaat uit 50 subblokken gelegen in het zuid-centrum van Queensland; en het Toondoon project met een oppervlakte van ongeveer 28.000 hectare gelegen ten zuiden van Munduberra, Queensland.

Zeotech Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zeotech zich tot de beurswaarde?
ZEO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$77.86m
Inkomsten(TTM)	-AU$5.53m
Inkomsten(TTM)	AU$775.12k

100.4x

P/S-verhouding

-14.1x

Koers/Winstverhouding

Is ZEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZEO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$775.12k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$775.12k
Overige uitgaven	AU$6.30m
Inkomsten	-AU$5.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.003
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-713.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ZEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 21:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zeotech Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling