Hoe verhoudt WAK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

WAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Hoe verhoudt WAK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

WAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58 x).

Wat is WAK's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WAK te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van WAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WAK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

WAK Overzicht aandelen

WA Kaolin Limited houdt zich bezig met de exploratie en ontwikkeling van een 'inferred mineral resource' van gekaoliniseerd graniet in Australië. Meer informatie

WAK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$27M )

Heeft geen zinvolle omzet ( A$3M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

WA Kaolin Limited Concurrenten

Arrow Minerals

ASX:AMD

AU$26.4m

Jervois Global

ASX:JRV

AU$29.7m

S2 Resources

ASX:S2R

AU$30.3m

Zenith Minerals

ASX:ZNC

AU$16.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor WA Kaolin
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.05
52 Week Hoogtepunt	AU$0.091
52 Week Laag	AU$0.033
Bèta	-0.21
1 maand verandering	-16.67%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	-44.44%
3 jaar verandering	-75.61%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-80.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	WAK	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-9.1%	0.9%	-0.09%
1Y	-44.4%	-17.9%	8.3%

Rendement versus industrie: WAK presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -17.9 % opleverde.

Rendement versus markt: WAK presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WAK's price volatile compared to industry and market?
WAK volatility
WAK Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van WAK is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van WAK in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	n/a	Alf Baker	www.wakaolin.com.au

WA Kaolin Limited houdt zich bezig met de exploratie en ontwikkeling van minerale bronnen van kaolin-graniet in Australië. Het bedrijf heeft een belang in het Wickepin Kaolin project dat bestaat uit vier retentielicenties en één mijnbouwleasing voor een gebied van ongeveer 10.000 hectare gelegen in Wickepin, West-Australië. Het bedrijf werd opgericht in 1998 en is gevestigd in East Rockingham, Australië.

WA Kaolin Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van WA Kaolin zich tot de beurswaarde?
WAK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$26.71m
Inkomsten(TTM)	-AU$13.58m
Inkomsten(TTM)	AU$2.58m

10.4x

P/S-verhouding

-2.0x

Koers/Winstverhouding

Is WAK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WAK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.58m
Kosten van inkomsten	AU$4.18m
Brutowinst	-AU$1.61m
Overige uitgaven	AU$11.97m
Inkomsten	-AU$13.58m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.026
Brutomarge	-62.45%
Nettowinstmarge	-527.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	422.2%

Hoe presteerde WAK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 17:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WA Kaolin Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling