Hoe verhoudt VML's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

VML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Hoe verhoudt VML's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

VML is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Wat is VML's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VML te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van VML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VML te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Vital Metals (CHIA:VML) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

VML Overzicht aandelen

Vital Metals Limited houdt zich bezig met de exploratie en ontwikkeling van mineralen in Canada. Meer informatie

VML fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$12M )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 48.8% per jaar gedaald

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

+ 2 meer risico's

Vital Metals Limited Concurrenten

Alara Resources

ASX:AUQ

AU$23.0m

Group 6 Metals

ASX:G6M

AU$25.1m

Legacy Minerals Holdings

ASX:LGM

AU$17.9m

Tungsten Metals Group

ASX:TME

AU$35.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Vital Metals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.0025
52 Week Hoogtepunt	AU$0.009
52 Week Laag	AU$0.002
Bèta	1.37
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	-95.45%
5 jaar verandering	-80.00%
Verandering sinds IPO	-94.68%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VML	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0%	0.05%	0.8%
1Y	n/a	-10.7%	18.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VML presteerde ten opzichte van de Australian Metals and Mining.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VML presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is VML's price volatile compared to industry and market?
VML volatility
VML Average Weekly Movement	36.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van VML is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van VML is het afgelopen jaar gestegen van 30% naar 36%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	n/a	Lisa Riley	www.vitalmetals.com.au

Vital Metals Limited houdt zich bezig met de exploratie en ontwikkeling van mineralen in Canada. Het bedrijf bezit 100% van de aandelen in het Nechalacho Rare Earths-project in Yellowknife, Northwest Territories. Het bedrijf heeft ook een optie om het Wigu Hill project in Tanzania te verwerven.

Vital Metals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vital Metals zich tot de beurswaarde?
VML fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$11.79m
Inkomsten(TTM)	-AU$5.03m
Inkomsten(TTM)	AU$2.65m

4.4x

P/S-verhouding

-2.3x

Koers/Winstverhouding

Is VML overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VML resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.65m
Kosten van inkomsten	AU$1.83m
Brutowinst	AU$823.43k
Overige uitgaven	AU$5.85m
Inkomsten	-AU$5.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.00085
Brutomarge	31.02%
Nettowinstmarge	-189.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.9%

Hoe presteerde VML op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

VML Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Vital Metals Limited Concurrenten

ASX:AUQ

AU$23.0m

ASX:G6M

AU$25.1m

ASX:LGM

AU$17.9m

ASX:TME

AU$35.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Financial data availability

Vital Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Vital Metals Limited Announces Board Changes

New major risk - Market cap size

New major risk - Market cap size

New major risk - Financial position

Recent updates

New minor risk - Financial data availability

Vital Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Vital Metals Limited Announces Board Changes

New major risk - Market cap size

New major risk - Market cap size

New major risk - Financial position

MD, CEO & Director recently bought AU$86k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Less than half of directors are independent

Vital Metals Limited Appoints Interim Chairman Richard Crookes to Take on the Role of Chairman Permanently

Vital Metals Limited Appoints Geordie Mark as Managing Director

Vital Metals Limited Appoints Geordie Mark as Managing Director & CEO, Effective 16 October 2023

Vital Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

New major risk - Share price stability

Forecast to breakeven in 2024

Vital Metals Limited Announces Substantial Increase in the Mineral Resource Estimate for Its Tardiff Upper Zone Deposit

MD & Director recently bought AU$125k worth of stock

MD & Director recently bought AU$106k worth of stock

Vital Metals Limited Announces the Appointment of Lisa Riley as Non-Executive Independent Director

Vital Metals Limited Appoints John Dorward as its Managing Director

Less than half of directors are independent

Vital Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Vital Metals Limited Appoints Damon Colbert as Chief Financial Officer

Vital Metals Limited, Annual General Meeting, Oct 07, 2022

Insider recently sold AU$53k worth of stock

Vital Metals Limited Announces Management Changes

Vital Metals Limited Announces Board and Committee Appointments

Vital Metals Limited Produces High Grade Concentrate in First Run at Saskatoon Rare Earth Extraction Plant

Vital Metals Limited Announces Commissioning Commences At Vital's Saskatoon REE Plant

Vital Metals Limited North Tardiff Testwork Results Exceed Expectations for Stage 2 Reo Operations

Less than half of directors are independent

Vital Metals Limited Commences Resource Definition Drilling At Tardiff

Vital Metals Limited Announces to Focus 2022 Work Programs

Vital Metals Limited Provides Summary of the 2021 Maiden Mining Campaign at its Nechalacho Rare Earths Project in Northwest Territories

Vital Metals Limited Provides Nechalacho Operational Update ­ June 2021

Vital Metals Limited Announces Positive Results from Metallurgical Testwork from the Tardiff Zone

Vital Metals Limited Announces Nechalacho Site Update

Vital Metals Limited announced that it expects to receive AUD 42.9975 million in funding

Vital Metals Limited Produces 12Kg Rare Earth Carbonate Bulk Sample At Nechalacho

Vital Metals Limited Produces Rare Earth Carbonate Sample Within Specification at its Nechalacho Project in the North West Territories

Vital Signs Contract to Commence Mining At Nechalacho

Vital Metals Limited Commences Drilling to Define Mine Plan at Nechalacho

Vital Metals Executes Definitive Offtake Agreement with REEtec AS

Insider recently bought AU$160k worth of stock

Vital Metals Limited Announces Phillip Coulson Resigns as a Director

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Vital Metals Limited Samenvatting

4.4x

-2.3x

Inkomsten en omzet

Vital Metals Limited Provides Nechalacho Operational Update June 2021