MLX Overzicht aandelen

Metals X Limited houdt zich bezig met de productie van tin in Australië. Meer informatie

MLX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.8% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Winstmarges (9.3%) zijn lager dan vorig jaar (17.1%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Metals X Limited Concurrenten

GR Engineering Services

ASX:GNG

AU$417.5m

Jupiter Mines

ASX:JMS

AU$274.4m

DDH1

ASX:DDH

AU$331.8m

OM Holdings

ASX:OMH

AU$282.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Metals X
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.41
52 Week Hoogtepunt	AU$0.52
52 Week Laag	AU$0.26
Bèta	1.13
1 maand verandering	1.85%
3 maanden verandering	-6.25%
1 Jaar Verandering	50.00%
3 jaar verandering	-20.67%
5 jaar verandering	428.85%
Verandering sinds IPO	-41.07%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MLX	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	1.9%	0.07%	-0.06%
1Y	50.0%	-17.2%	9.0%

Rendement versus industrie: MLX overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -17.2 % opleverde.

Rendement versus markt: MLX overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9 %.

Prijsvolatiliteit

Is MLX's price volatile compared to industry and market?
MLX volatility
MLX Average Weekly Movement	5.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: MLX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MLX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	n/a	n/a	www.metalsx.com.au

Metals X Limited houdt zich bezig met de productie van tin in Australië. Het bedrijf heeft een belang van 50% in het Renison tinproject aan de westkust van Tasmanië. Metals X Limited werd opgericht in 2004 en is gevestigd in South Perth, Australië.

Metals X Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Metals X zich tot de beurswaarde?
MLX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$366.95m
Inkomsten(TTM)	AU$17.38m
Inkomsten(TTM)	AU$186.22m

21.1x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is MLX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MLX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$186.22m
Kosten van inkomsten	AU$119.05m
Brutowinst	AU$67.17m
Overige uitgaven	AU$49.79m
Inkomsten	AU$17.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.019
Brutomarge	36.07%
Nettowinstmarge	9.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.0003%

Hoe presteerde MLX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 00:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Metals X Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Arden	Bell Potter
Timothy Hoff	Canaccord Genuity
John MacDonald	Euroz Hartleys Securities Limited

MLX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Metals X Limited Concurrenten

ASX:GNG

AU$417.5m

ASX:JMS

AU$274.4m

ASX:DDH

AU$331.8m

ASX:OMH

AU$282.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Metals X Limited Announces Executive Changes

Metals X Limited (ASX:MLX) proposed to acquire Greentech Technology International Limited (SEHK:195).

New minor risk - Profit margin trend

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.013 in 1H 2023)

Greentech Technology International Limited Announces Ringrose Exploration Update, Owned 50% by YT Parksong Australia Holding Pty Limited and 50% by Metals X Limited

Recent updates

Insufficient new directors

Metals X Limited Announces Executive Changes

Metals X Limited (ASX:MLX) proposed to acquire Greentech Technology International Limited (SEHK:195).

New minor risk - Profit margin trend

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.013 in 1H 2023)

Greentech Technology International Limited Announces Ringrose Exploration Update, Owned 50% by YT Parksong Australia Holding Pty Limited and 50% by Metals X Limited

Metals X Limited, Annual General Meeting, May 20, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.022 in FY 2022)

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.013 (vs AU$0.14 in 1H 2022)

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.064 in FY 2021)

Metals X Limited Announces the Resignation of James Doyle as Joint Company Secretary

Metals X Limited Announces Significant Exploration Drilling Intersection

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.025 in FY 2021)

Metals X Limited Appoints James Doyle as Joint Company Secretary

Metals X Limited Announces 2022 Renison Mineral Resource Update

High number of new and inexperienced directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Metals X Limited Announces Latest Significant Intersections At Renison Mine

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.025 (vs AU$0.015 loss in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.074 (vs AU$0.095 loss in FY 2020)

An unknown buyer acquired Copper and Nickel assets of Metals X Limited from Metals X Limited (ASX:MLX).

Metals X Limited Provides Update on Ongoing Resource Definition Drilling Program At Renison Tin Operations

Metals X Limited Provides Renison Mineral Resource Update

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.014 (vs AU$0.012 loss in 1H 2020)

Revenue beats expectations

New 90-day high: AU$0.21

Cyprium Metals Limited (ASX:CYM) agreed to acquire Paterson Copper Pty Ltd from Metals X Limited (ASX:MLX) for AUD 60 million.

Metals X Limited Announces Company Secretary Changes

Metals X Limited Announces the Signing of A Body Corporate Indigenous Land Use Agreement

Metals X Limited Auditor Raises 'Going Concern' Doubt

Full year earnings released - AU$0.095 loss per share

Full year earnings released - AU$0.095 loss per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Metals X Limited Samenvatting

21.1x

2.0x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten