Hoe verhoudt LRS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

LRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Hoe verhoudt LRS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

LRS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is LRS's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { LRS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van LRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LRS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

LRS Overzicht aandelen

Latin Resources Limited onderzoekt en ontwikkelt mijnbouwprojecten in Australië, Peru, Argentinië en Brazilië. Meer informatie

LRS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 51.4% per jaar dalen.

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$87K )

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Latin Resources Limited Concurrenten

GR Engineering Services

ASX:GNG

AU$461.4m

Sovereign Metals

ASX:SVM

AU$452.9m

Chalice Mining

ASX:CHN

AU$466.8m

ioneer

ASX:INR

AU$424.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Latin Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.17
52 Week Hoogtepunt	AU$0.28
52 Week Laag	AU$0.11
Bèta	2.18
1 maand verandering	13.33%
3 maanden verandering	-8.11%
1 Jaar Verandering	1.49%
3 jaar verandering	448.39%
5 jaar verandering	4,150.00%
Verandering sinds IPO	-83.92%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LRS	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	6.3%	-1.2%	0.7%
1Y	1.5%	-13.5%	9.1%

Rendement versus industrie: LRS overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -13.5 % opleverde.

Rendement versus markt: LRS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is LRS's price volatile compared to industry and market?
LRS volatility
LRS Average Weekly Movement	7.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: LRS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van LRS is het afgelopen jaar gedaald van 12% naar 7%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	n/a	Chris Gale	www.latinresources.com.au

Latin Resources Limited exploreert en ontwikkelt mijnbouwprojecten in Australië, Peru, Argentinië en Brazilië. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar lithium-, koper- en goudafzettingen. Haar vlaggenschipproject is het Salinas Lithium project, dat bestaat uit ongeveer 38.000 hectare gelegen in het district Minas Gerais, Brazilië.

Latin Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Latin Resources zich tot de beurswaarde?
LRS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$477.00m
Inkomsten(TTM)	-AU$18.63m
Inkomsten(TTM)	AU$87.09k

5,477x

P/S-verhouding

-25.6x

Koers/Winstverhouding

Is LRS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LRS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$87.09k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$87.09k
Overige uitgaven	AU$18.72m
Inkomsten	-AU$18.63m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0064
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-21,390.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde LRS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 19:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/22 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Latin Resources Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stuart Howe	Bell Potter
Reg Spencer	Canaccord Genuity
Timothy Hoff	Canaccord Genuity

LRS Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Latin Resources Limited Concurrenten

ASX:GNG

AU$461.4m

ASX:SVM

AU$452.9m

ASX:CHN

AU$466.8m

ASX:INR

AU$424.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) agreed to acquire Latin Resources Limited (ASX:LRS).

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) agreed to acquire Latin Resources Limited (ASX:LRS).

New major risk - Share price stability

Recent updates

Less than half of directors are independent

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) agreed to acquire Latin Resources Limited (ASX:LRS).

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) agreed to acquire Latin Resources Limited (ASX:LRS).

New major risk - Share price stability

Less than half of directors are independent

New major risk - Financial position

New minor risk - Profitability

No longer forecast to breakeven

Latin Resources Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently sold AU$371k worth of stock

Latin Resources Appoints Peter Oliver as Executive Director and Chairman of Development Committee

New major risk - Share price stability

Forecast to breakeven in 2026

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 22% undervalued after recent price drop

Maverick Minerals Pty Ltd entered into a binding heads of agreement to acquire Lachlan Fold Belt Project from Latin Resources Limited (ASX:LRS) for AUD 1.4 million.

Independent Non-Executive Director recently sold AU$150k worth of stock

New minor risk - Share price stability

Forecast to breakeven in 2025

Latin Resources Limited Provides the Latest Assay Results and an Update on the Progress of the 2023 Drilling Campaign At the Company's 100% Owned Colina Lithium Deposit

Latin Resources Limited Provide an Update on the Expansion of the Salinas Lithium Project in Brazil

Latin Resources Limited Announces Exceptional Assay Results from Colina West Potential

Latin Resources Limited Commences the 2023 Drilling Program At Salinas Lithium Project

Forecast to breakeven in 2025

Latin Resources Limited Provides Update on Resource Definition Drilling and Other Studies Currently Ongoing At High-Grade Colina Lithium Prospect

Latin Resources Limited Announces Ongoing Testwork Continues to Demonstrate Exceptional Metallurgy of Salinas Lithium Project with over 80% Recovery of Li2O

Latin Resources Limited Announces Ongoing Testwork Continues to Demonstrate Exceptional Metallurgy of Salinas Lithium Project with over 80% Recovery of Li2O

Latin Resources Limited Announces the Completion of It's Mineral Resource Update for the 100% Owned Cloud Nine Halloysitekaolin Deposit in Western Australia

Latin Resources Limited Announces Catamarca Exploration Update & Drilling at MT 03 Project Peru

Latin Resources Limited Reports Results from the Recent Rare Earth Element at its 100% Owned Cloud Nine Halloysite-Kaolin Deposit in Western Australia

Latin Resources Limited Announces Final Assay Results from Colina Resource Drilling in Brazil

Latin Resources Limited Announces Discovery of A New Lithium Mineralised Zone, Some 500M West of the Colina Prospect

Latin Resources Limited Updates on Resource Definition Drilling and Other Studies Currently Ongoing At Highgrade Colina Lithium Prospect

Latin Resources Limited Provides Update on the Preliminary "Sighter" Metallurgical Test Work Completed on Drill Core from the High-Grade Salinas Lithium Project

Latin Resources Limited Confirms Significant New Discovery At Colina West

Latin Resources Limited Announces Commencement of Feasibility Studies for Salinas Project

Latin Resources Limited Provides Update on Resource Definition Drilling and Other Studies Currently Ongoing At the Company's 100% Owned Highgrade Colina Lithium Prospect

Latin Resources Limited Secures New Colina Extension Doubles Strike Length

Latin Resources Limited (ASX:LRS) agreed to acquire Peep O’Day gold prospect of Mining and Energy Group Pty Ltd. for AUD 0.41 million.

Latin Resources Limited Updates Outstanding Kaolin Brightness Results from Cloud Nine Infill Drilling

Latin Resources Limited Advises the Latest Assay Results from Diamond Drilling At the Company's 100% Owned High-Grade Colina Lithium Prospect

Latin Resources Limited Provides the Latest Assay Results from Diamond Drilling At the Company's 100% Owned High-Grade Colina Lithium Prospect in Brazil

Latin Resources Limited Provides Brazil Resource Definition Drilling Update

Latin Resources Limited Announces the Commencement of Resource Definition Drilling Campaign

Latin Resources Limited Continues to Expand High-Grade Salinas Lithium Project

Latin Resources Limited, Annual General Meeting, May 30, 2022

Latin Resources Limited Announces Diamond Drill Testing of High-Grade Outcropping Lithium Pegmatites At the Company's Second Prospect Area, the Monte Alto Prospect in Brazil

Latin Resources Limited Announces New Drilling Results at Salinas Lithium Project

Latin Resources Limited Announces the First Assay Results from Drilling at the Salinas Lithium Project in Brazil

Latin Resources Limited Confirms the Ongoing Diamond Drilling Campaign at the Salinas Lithium Project in Brazil

Latin Resources Limited Commences Drilling at Salinas Lithium Project in Brazil

Latin Resources Limited Confirms Arrival of Two Diamond Drill Rigs on Site and to Commence Drilling over the Next Few Days on its Salinas Lithium Project in Brazil

Latin Resources Limited Announces High-Grade Results from Cloud Nine Halloysite-Kaolin Deposit

Latin Resources Limited Announces Diamond Drilling Set to Commence on Brazil Lithium Projects

Latin Resources Limited Releases an Update on Its Mostazal Copper Project in Northern Chile

Latin Resources Limited Provides Update on Salinas Lithium Project in Brazil

Latin Resources Limited Provides an Update of Recent and Ongoing Activities At the Company's Salinas Lithium Project

Latin Resources Limited Receives Results from First Pass Reconnaissance Rock Chip Sampling from the Peep O'day Prospect