Hillgrove Resources Limited

CHIA:HGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$115.3m

Hillgrove Resources Waardering

Is HGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HGO ( A$0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGO?

Belangrijke metriek: Omdat HGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HGO. Deze wordt berekend door HGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HGO's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopAU$40.25m
MarktkapitalisatieAU$115.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
MRL Mayur Resources
60.6xn/aAU$115.2m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m
HGO Hillgrove Resources
2.9x22.4%AU$115.3m

Price-To-Sales versus peers: HGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

125 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.1x3.1%
HGO Hillgrove Resources
 2.9x22.4%US$74.83m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$130.65b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.37b
HGO 2.9xGemiddelde industrie 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
125 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.1x10.7%
HGO Hillgrove Resources
 2.9x66.5%US$74.83m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.055
AU$0.10
+87.3%
18.1%AU$0.13AU$0.08n/a4
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.5%
18.9%AU$0.12AU$0.08n/a4
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%