GMD Overzicht aandelen

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met de exploratie, productie en ontwikkeling van gouddeposito's in West-Australië. Meer informatie

GMD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.79% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor GMD uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Genesis Minerals Limited Concurrenten

Vault Minerals

ASX:VAU

AU$2.9b

Catalyst Metals

ASX:CYL

AU$1.3b

Bellevue Gold

ASX:BGL

AU$1.2b

Capricorn Metals

ASX:CMM

AU$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Genesis Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.86
52 Week Hoogtepunt	AU$4.58
52 Week Laag	AU$1.68
Bèta	0.86
1 maand verandering	4.61%
3 maanden verandering	21.00%
1 Jaar Verandering	127.06%
3 jaar verandering	176.70%
5 jaar verandering	972.22%
Verandering sinds IPO	1,738.18%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GMD	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0%	0.5%	3.5%
1Y	127.1%	-11.0%	5.9%

Rendement versus industrie: GMD overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -11 % opleverde.

Rendement versus markt: GMD overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement	7.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.8%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: GMD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van GMD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	331	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met de exploratie, productie en ontwikkeling van gouddeposito's in West-Australië. Het bedrijf werd opgericht in 2007 en is gevestigd in Perth, Australië.

Genesis Minerals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Genesis Minerals zich tot de beurswaarde?
GMD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$4.39b
Inkomsten(TTM)	AU$119.74m
Inkomsten(TTM)	AU$561.40m

36.7x

Koers/Winstverhouding

7.8x

P/S-verhouding

Is GMD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GMD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$561.40m
Kosten van inkomsten	AU$404.69m
Brutowinst	AU$156.71m
Overige uitgaven	AU$36.97m
Inkomsten	AU$119.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	27.91%
Nettowinstmarge	21.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	5.0%

Hoe presteerde GMD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/03 04:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/02 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genesis Minerals Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Bradley Watson	Bell Potter

GMD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Genesis Minerals Limited Concurrenten

ASX:VAU

AU$2.9b

ASX:CYL

AU$1.3b

ASX:BGL

AU$1.2b

ASX:CMM

AU$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

High number of new directors

High number of new directors

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.077 (vs AU$0.30 loss in FY 2023)

Recent updates

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

High number of new directors

High number of new directors

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.077 (vs AU$0.30 loss in FY 2023)

Forecast breakeven date pushed back to 2025

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.11 loss in 1H 2023)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Bruno-Lewis and Raeside gold projects in Leonora District from Kin Mining NL (ASX:KIN).

MD, CEO & Director recently sold AU$3.1m worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Now 21% undervalued

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Genesis Minerals Limited(ASX:GMD) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

New major risk - Revenue and earnings growth

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$94k worth of stock

Less than half of directors are independent

Forecast to breakeven in 2023

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.085 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.007 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.003 loss in 1H 2020)

Genesis Minerals Limited Announces Progress of Extensional Drilling Program At Ulysses Gold Project in Western Australia

Genesis Minerals Limited Announces Wide Zones of Continuous Shallow Gold Mineralisation in Maiden Drilling at Clark

Full year earnings released - AU$0.0074 loss per share

Genesis Minerals Limited announced that it expects to receive AUD 4.394416 million in funding from Alkane Resources Limited

Genesis Minerals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 9.505679 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Genesis Minerals Limited Samenvatting

36.7x

7.8x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten