Hoe verhoudt E25's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

E25 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Hoe verhoudt E25's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

E25 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58.9 x).

Wat is E25's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { E25 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van E25 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van E25 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

E25 Overzicht aandelen

Element 25 Limited houdt zich bezig met de exploratie van minerale eigendommen in Australië. Meer informatie

E25 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 43% per jaar gedaald

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$58M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Element 25 Limited Concurrenten

Richmond Vanadium Technology

ASX:RVT

AU$47.7m

MLG Oz

ASX:MLG

AU$80.5m

Talisman Mining

ASX:TLM

AU$39.5m

Mastermyne Group

ASX:MYE

AU$47.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Element 25
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.26
52 Week Hoogtepunt	AU$0.48
52 Week Laag	AU$0.18
Bèta	2.64
1 maand verandering	-1.89%
3 maanden verandering	-26.76%
1 Jaar Verandering	-31.58%
3 jaar verandering	-79.03%
5 jaar verandering	62.50%
Verandering sinds IPO	4.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	E25	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	2.0%	-5.2%	-2.7%
1Y	-31.6%	-19.5%	6.5%

Rendement versus industrie: E25 presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: E25 presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is E25's price volatile compared to industry and market?
E25 volatility
E25 Average Weekly Movement	20.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van E25 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van E25 is het afgelopen jaar gestegen van 15% naar 20%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Justin Brown	www.element25.com.au

Element 25 Limited houdt zich bezig met de exploratie van minerale eigendommen in Australië. Het bedrijf zoekt naar afzettingen van mangaan, silicium, ijzer, aluminium en lithium. Het bedrijf heeft een 100% belang in het Butcherbird mangaanproject in West-Australië en het Lake Johnston lithiumproject in Perth, West-Australië.

Element 25 Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Element 25 zich tot de beurswaarde?
E25 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$57.70m
Inkomsten(TTM)	-AU$21.51m
Inkomsten(TTM)	AU$13.30m

4.4x

P/S-verhouding

-2.7x

Koers/Winstverhouding

Is E25 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
E25 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$13.30m
Kosten van inkomsten	AU$30.44m
Brutowinst	-AU$17.15m
Overige uitgaven	AU$4.37m
Inkomsten	-AU$21.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.097
Brutomarge	-128.95%
Nettowinstmarge	-161.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde E25 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 16:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Element 25 Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

E25 Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Element 25 Limited Concurrenten

ASX:RVT

AU$47.7m

ASX:MLG

AU$80.5m

ASX:TLM

AU$39.5m

ASX:MYE

AU$47.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Element 25 Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.099 loss per share (vs AU$0.14 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

Element 25 Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 17.781957 million.

First half 2024 earnings released: AU$0.063 loss per share (vs AU$0.062 loss in 1H 2023)

Recent updates

Element 25 Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.099 loss per share (vs AU$0.14 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

Element 25 Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 17.781957 million.

First half 2024 earnings released: AU$0.063 loss per share (vs AU$0.062 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Element 25 Limited Announces Resignation of Seamus Cornelius as Non-Executive Director and Chair of the Board

Element 25 Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.14 loss per share (vs AU$0.12 loss in FY 2022)

First half 2023 earnings released: AU$0.071 loss per share (vs AU$0.076 loss in 1H 2022)

Element 25 Limited Announces Director Appointments

Insufficient new directors

Element 25 Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Element 25 Limited Provides Update with Respect to the Planned Production of High Purity Battery Grade Manganese Sulphate Monohydrate from Manganese Oxide Concentrates Currently Produced at it's 100% Owned Butcherbird Project

Element 25 Limited Announces Resignation of Mr. Errol Turner as Joint Company Secretary

Element 25 Limited Announces Dense Media Bulk Trial Results

Element 25 Limited Announces Drilling Extends Manganese Mineralisation At Butcherbird

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Element 25 Limited Announces Executive Changes

Element 25 Ltd Announces A Scoping Study (Study) into the Construction and Operation of A High Purity Manganese Sulphate Monohydrate Plant

Element 25 Limited Announces Recommencement of Operations and Record Daily Production

Full year 2021 earnings released: AU$0.05 loss per share (vs AU$0.019 loss in FY 2020)

Element 25 Limited Announces First Ore Shipment

Element 25 Limited Announces Transport of First Manganese Shipment to Port Hedland in Progress

Element 25 Limited Confirms Utah Point Port Access Agreement with the Pilbara Port Authority

Element 25 Limited announced that it expects to receive AUD 35.500001 million in funding

New 90-day high: AU$2.08

Element 25 Limited Confirms the Delivery of the First Stage of Planned Multi-Stage Development

Butcherbird Announces Closing in on Stage 1 Commissioning

New 90-day high: AU$1.85

Element 25 Limited Receives Approvals to Commence Work At Butcherbird Project

New 90-day high: AU$1.65

Element 25 Limited Announces Butcherbird Project Development Update

New 90-day high: AU$1.19

New 90-day high: AU$0.92

Element 25 Limited announced that it expects to receive AUD 11.75 million in funding from OM Materials (S) Pte Ltd. and other investors

RareX Pty Ltd acquired the Cummins Range Rare Earth Project from Element 25 Limited (ASX:E25) for AUD 3 million.

Full year earnings released - AU$0.019 loss per share

New 90-day high: AU$0.67

New 90-day high - AU$0.59

New 90-day high - AU$0.55

St Barbara Limited (ASX:SBM) acquired Green Dam Project from Element 25 Limited (ASX:E25).

Element 25 Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.2 million.

Element 25 Limited announced that it expects to receive AUD 3.5 million in funding

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Element 25 Limited Samenvatting

4.4x

-2.7x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten